Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 56 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 020 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 442 407 График
гражданам (физическим лицам) 11115 51 513 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 458 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 510 454 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 914 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 914 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 009 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 009 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 27 726 График
кредитных организаций 11604 11 044 График
прочих резидентов 11605 9 792 График
прочих нерезидентов 11608 25 136 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 73 698 График
Итого по разделу 1 11000 606 075 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 50 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 25 572 График
индивидуальным предпринимателям 12114 497 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 119 График
Итого по разделу 2 12000 26 119 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 39 График
негосударственным финансовым организациям 15111 4 568 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 433 272 График
индивидуальным предпринимателям 15114 9 328 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 109 934 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 157 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 557 298 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 1 452 График
гражданам (физическим лицам) 15219 240 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 692 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 473 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 473 График
Итого по разделу 5 15000 1 559 463 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 191 657 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 21 904 График
гражданам (физическим лицам) 21115 633 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 537 График
Итого по разделу 1 21000 22 537 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 113 График
кредитных организаций 22304 4 График
прочих резидентов 22305 1 288 График
прочих нерезидентов 22308 6 756 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 8 161 График
Итого по разделу 2 22000 8 161 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 898 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 898 График
Итого по разделу 4 24000 2 898 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
форварды 25302 36 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 36 График
Итого по разделу 5 25000 36 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 397 График
Евро 26102 936 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 333 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 36 405 График
Евро 26202 58 890 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 95 295 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 622 008 График
по Евро 26302 920 517 График
по другим валютам 26306 1 286 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 543 811 График
Итого по разделу 6 26000 2 641 439 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 660 График
индивидуальных предпринимателей 27103 160 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 176 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 996 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 946 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 823 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 114 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 883 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 924 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 335 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 438 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 48 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 745 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 138 696 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 2 703 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 141 399 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 104 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 104 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 4 150 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 552 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 26 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 728 График
Итого по разделу 7 27000 165 855 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 648 233 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 7 598 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 655 831 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 323 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 279 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 602 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 443 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 108 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 551 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 636 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 30 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 666 График
Итого по разделу 8 28000 658 650 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 6 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 6 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 244 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 244 График
Итого по разделу 9 29000 250 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 499 826 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 691 483 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 833 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 833 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 49 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 8 598 График
индивидуальных предпринимателей 31318 126 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 8 773 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Банка России 31417 7 233 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 7 233 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 969 График
нерезидентов 31502 9 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 978 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 317 157 График
нерезидентов 31602 414 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 317 571 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 12 244 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 12 244 График
Итого по разделу 1 31000 347 632 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 810 График
кредитных организаций 34404 1 148 График
прочих резидентов 34405 183 График
прочих нерезидентов 34408 9 096 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 11 237 График
Итого по разделу 4 34000 11 237 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 99 График
негосударственным финансовым организациям 37111 1 210 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 413 959 График
индивидуальным предпринимателям 37114 8 449 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 244 748 График
кредитным организациям 37118 6 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 668 471 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 27 172 График
индивидуальным предпринимателям 37218 594 График
гражданам (физическим лицам) 37219 15 265 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 43 031 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 846 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 846 График
Итого по разделу 7 37000 1 712 348 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 071 217 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 135 График
кредитных организаций 42304 9 График
прочих резидентов 42305 88 График
банков-нерезидентов 42307 35 График
прочих нерезидентов 42308 1 695 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 1 962 График
Итого по разделу 2 42000 1 962 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 5 370 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 5 370 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
форварды 45302 22 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 22 График
Итого по разделу 5 45000 5 392 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 320 График
Евро 46102 1 284 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 604 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 43 698 График
Евро 46202 61 721 График
других валют 46206 1 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 105 420 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 612 004 График
по Евро 46302 913 416 График
по другим валютам 46306 1 285 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 526 705 График
Итого по разделу 6 46000 2 633 729 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 550 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 354 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 237 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 15 166 График
другие комиссионные расходы 47109 328 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 18 637 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 656 760 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 7 079 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 663 839 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 40 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 40 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 3 311 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 3 311 График
Итого по разделу 7 47000 685 827 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 129 510 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 36 960 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 2 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 1 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 105 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 166 578 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 524 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 478 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 002 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 034 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 958 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 8 992 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 27 710 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 747 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 618 График
служебные командировки 48405 1 175 График
охрана 48406 4 260 График
реклама 48407 1 748 График
представительские расходы 48408 1 242 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 669 График
аудит 48410 449 График
страхование 48412 8 888 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 640 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 8 670 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 70 816 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 219 График
судебные и арбитражные издержки 48602 1 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 45 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 265 График
Итого по разделу 8 48000 249 653 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 576 563 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 647 780 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 43 703 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 30 857 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 10 849 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 20 008 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 23 695 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 3 061 График
кредитных организаций 71304 1 946 График
прочих резидентов 71305 1 893 График
прочих нерезидентов 71308 10 612 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 17 512 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 113 График
прочих нерезидентов 71408 97 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 210 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 111 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 111 График
Итого по разделу 1 71000 17 833 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 2 243 График
кредитных организаций 72304 803 График
прочих резидентов 72305 465 График
прочих нерезидентов 72308 4 550 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 8 061 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 4 График
прочих резидентов 72405 1 188 График
прочих нерезидентов 72408 6 574 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 7 766 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 858 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 858 График
Итого по разделу 2 72000 16 685 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 1 148 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 24 843 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОПОКРОВСКИЙ (рег.№467) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.