Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 956 График
негосударственным финансовым организациям 11111 29 919 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 363 758 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 223 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 755 График
кредитным организациям 11118 10 223 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 365 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 448 199 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 300 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 300 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 77 График
в кредитных организациях 11402 9 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 86 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 961 График
кредитных организаций 11504 40 341 График
прочих резидентов 11505 47 178 График
банков-нерезидентов 11507 922 График
прочих нерезидентов 11508 12 646 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 107 048 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 898 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 898 График
Итого по разделу 1 11000 557 531 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 560 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 086 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 646 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 72 558 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 72 558 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 89 199 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 89 199 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 445 График
Итого по символам 12401-12407 12400 445 График
Итого по разделу 2 12000 184 848 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 432 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 321 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 753 График
Итого по разделу 3 13000 3 753 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 799 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 367 001 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 374 800 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 2 374 801 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 28 780 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 28 780 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 21 674 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 674 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 127 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 537 197 График
Прочие операционные доходы 16306 542 График
Итого по символам 16301-16306 16300 537 866 График
Итого по разделу 6 16000 588 320 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 910 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 26 График
Итого по символам 17101-17103 17100 936 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 301 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 42 График
Итого по символам 17201-17203 17200 359 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 1 305 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 742 379 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 966 874 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 305 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 710 558 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 218 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 218 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 937 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 937 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 410 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 580 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 278 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 268 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 129 График
Банка России 21417 36 128 График
Итого по символам 21401-21417 21400 36 257 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 745 График
Нерезидентов 21502 16 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 761 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 182 396 График
Нерезидентов 21602 401 График
Итого по символам 21601-21602 21600 182 797 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 43 651 График
Итого по символам 21801-21804 21800 43 651 График
Итого по разделу 1 21000 302 889 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 69 451 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 69 451 График
Итого по разделу 2 22000 69 451 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 752 График
прочих нерезидентов 23104 5 723 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 471 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 946 График
Итого по разделу 3 23000 8 946 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 42 966 График
от кредитных организаций 24102 2 388 299 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 431 265 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
Итого по разделу 4 24000 2 431 273 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 10 384 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 10 384 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 794 График
форварды 25202 743 График
опционы 25203 138 График
По другим операциям 25206 8 151 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 826 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 539 695 График
опционы 25303 362 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 540 057 График
Итого по разделу 5 25000 560 267 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 147 346 График
Евро 26102 38 166 График
Швейцарских франков 26104 40 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 185 552 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 395 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 402 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 640 График
по Евро 26302 3 725 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 961 График
по Швейцарским франкам 26304 3 999 График
по Японским иенам 26305 6 999 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 159 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 483 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 181 График
Серебра 26402 812 График
Платины 26403 6 127 График
Палладия 26404 2 474 График
Других драгоценных металлов 26405 893 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 035 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 513 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 5 933 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 281 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 866 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 43 125 График
Итого по разделу 6 26000 282 562 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 73 График
индивидуальных предпринимателей 27203 190 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 263 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 27 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 82 График
Другие расходы 27308 218 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 327 График
Итого по разделу 7 27000 602 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 971 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 5 739 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 20 232 График
Итого по разделу 8 28000 20 232 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 54 568 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 372 340 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 283 048 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 602 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 655 990 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 676 222 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 336 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 336 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОПОКРОВСКИЙ (рег.№467) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.