Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 918 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 180 График
кредитным организациям 11118 1 643 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 722 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 40 463 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 47 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 47 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 559 График
кредитных организаций 11504 5 616 График
прочих резидентов 11505 4 231 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 406 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 380 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 380 График
Итого по разделу 1 11000 59 296 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 22 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 087 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 096 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 096 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 061 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 061 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 79 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 80 График
Итого по разделу 2 12000 11 346 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 339 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 339 График
Итого по разделу 3 13000 339 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 405 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 771 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 176 График
Итого по разделу 5 15000 4 176 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 669 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 669 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 123 736 График
Прочие операционные доходы 16306 392 График
Итого по символам 16301-16306 16300 124 128 График
Итого по разделу 6 16000 126 797 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 293 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 295 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
Итого по разделу 7 17000 299 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 70 642 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 131 312 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 299 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 202 253 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 957 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 957 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 759 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 759 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 313 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 316 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 346 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 346 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 133 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 133 График
Итого по разделу 1 21000 20 511 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 772 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 772 График
Итого по разделу 2 22000 2 772 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 205 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 205 График
Итого по разделу 3 23000 2 205 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 071 График
от кредитных организаций 24102 4 561 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 632 График
Итого по разделу 4 24000 7 632 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 71 График
опционы 25203 8 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 355 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 435 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 126 002 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 126 005 График
Итого по разделу 5 25000 126 440 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 817 График
Евро 26102 5 055 График
Швейцарских франков 26104 9 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 881 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 697 График
Итого по символам 26201-26203 26200 697 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 32 График
по Евро 26302 502 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 449 График
по Швейцарским франкам 26304 277 График
по Японским иенам 26305 1 563 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 823 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 124 График
Серебра 26402 212 График
Платины 26403 879 График
Палладия 26404 365 График
Других драгоценных металлов 26405 17 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 582 График
Аудит 26408 25 График
Страхование 26410 36 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 864 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 070 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 174 График
Итого по разделу 6 26000 34 575 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 График
Другие расходы 27308 30 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 43 График
Итого по разделу 7 27000 43 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 052 График
Итого по разделу 8 28000 3 052 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 075 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 283 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 170 852 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 43 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 194 178 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 197 230 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 023 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 023 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОПОКРОВСКИЙ (рег.№467) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.