Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 636 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 453 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 264 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 353 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 332 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 332 График
Итого по разделу 1 11000 45 686 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 281 График
индивидуальным предпринимателям 12114 9 График
гражданам (физическим лицам) 12115 17 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 307 График
Итого по разделу 2 12000 1 307 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 2 651 График
гражданам (физическим лицам) 15115 41 444 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 095 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 55 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 55 График
Итого по разделу 5 15000 44 150 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 91 143 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 40 График
гражданам (физическим лицам) 21115 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 43 График
Итого по разделу 1 21000 43 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 62 График
Евро 26102 40 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 102 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 604 График
по Евро 26302 4 901 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 505 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
Евро 26202 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 График
Итого по разделу 6 26000 8 611 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 226 График
индивидуальных предпринимателей 27103 114 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 347 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 987 График
индивидуальных предпринимателей 27203 200 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 39 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 226 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 947 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 204 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 15 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 284 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 451 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 163 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 163 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 64 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 64 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 2 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 442 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 34 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 24 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 500 График
Итого по разделу 7 27000 3 753 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 041 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 86 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 4 127 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 8 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 8 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 319 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 319 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 430 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 430 График
Итого по разделу 8 28000 4 884 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 26 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 27 График
Итого по разделу 9 29000 27 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 319 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 108 462 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 204 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 13 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 217 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 314 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 314 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 18 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 18 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 9 767 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 9 767 График
Итого по разделу 1 31000 11 316 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 5 192 График
гражданам (физическим лицам) 37115 41 732 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 46 924 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 66 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 66 График
Итого по разделу 7 37000 46 990 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 58 306 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 978 График
по Евро 46302 5 079 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 9 057 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
Евро 46202 2 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 График
Итого по разделу 6 46000 9 060 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 51 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 20 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 151 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 622 График
другие комиссионные расходы 47109 123 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 967 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 4 125 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 82 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 4 207 График
Итого по разделу 7 47000 5 174 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 13 422 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 4 038 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 28 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 17 488 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 41 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 143 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 184 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 991 График
амортизация по нематериальным активам 48303 84 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 075 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 555 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 069 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 437 График
охрана 48406 286 График
реклама 48407 314 График
представительские расходы 48408 33 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 392 График
аудит 48410 240 График
страхование 48412 231 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 538 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 143 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 8 238 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 14 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 5 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 880 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 902 График
Итого по разделу 8 48000 28 887 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 43 121 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 101 427 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 035 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 801 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 165 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 966 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОКИБ (рег.№1747) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.