Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 663 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 326 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 452 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 63 441 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 469 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 469 График
Итого по разделу 1 11000 70 911 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 469 График
индивидуальным предпринимателям 12114 9 График
гражданам (физическим лицам) 12115 20 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 498 График
Итого по разделу 2 12000 1 498 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 7 470 График
гражданам (физическим лицам) 15115 56 965 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 64 435 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 88 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 88 График
Итого по разделу 5 15000 64 523 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 136 932 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 60 График
гражданам (физическим лицам) 21115 12 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 72 График
Итого по разделу 1 21000 72 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 33 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 33 График
Итого по разделу 4 24000 33 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 107 График
Евро 26102 67 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 174 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 График
Евро 26202 18 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 4 509 График
по Евро 26302 6 709 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 218 График
Итого по разделу 6 26000 11 411 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 366 График
индивидуальных предпринимателей 27103 164 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 541 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 663 График
индивидуальных предпринимателей 27203 330 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 55 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 048 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 988 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 365 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 31 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 423 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 810 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 225 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 225 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 104 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 104 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 2 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 823 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 45 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 35 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 903 График
Итого по разделу 7 27000 6 633 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 7 444 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 129 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 7 573 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 14 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 14 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 431 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 431 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 615 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 615 График
Итого по разделу 8 28000 8 633 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 26 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 5 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 33 График
Итого по разделу 9 29000 33 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 815 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 163 747 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 245 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 52 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 297 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 308 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 308 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 27 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 27 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 15 638 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 15 638 График
Итого по разделу 1 31000 18 270 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 11 221 График
гражданам (физическим лицам) 37115 55 969 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 67 190 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 98 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 98 График
Итого по разделу 7 37000 67 288 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 85 558 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 4 957 График
по Евро 46302 6 872 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 11 829 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
Евро 46202 2 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 График
Итого по разделу 6 46000 11 832 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 76 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 30 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 234 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 997 График
другие комиссионные расходы 47109 187 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 524 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 7 460 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 401 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 7 861 График
Итого по разделу 7 47000 9 385 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 19 457 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 735 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 43 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 25 235 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 69 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 196 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 265 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 450 График
амортизация по нематериальным активам 48303 127 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 577 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 091 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 389 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 770 График
охрана 48406 421 График
реклама 48407 457 График
представительские расходы 48408 40 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 887 График
аудит 48410 240 График
страхование 48412 467 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 789 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 180 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 12 731 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 33 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 20 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 10 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 056 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 119 График
Итого по разделу 8 48000 42 927 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 64 144 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 149 702 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 045 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 352 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 203 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 555 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 10 490 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОКИБ (рег.№1747) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.