Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 627 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 459 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 441 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 67 527 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 272 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 272 График
Итого по разделу 1 11000 80 801 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 654 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 016 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 670 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 309 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 309 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 62 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 62 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 16 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 График
Итого по разделу 2 12000 5 057 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 39 225 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 39 225 График
Итого по разделу 5 15000 39 225 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 324 График
По другим операциям 16203 2 699 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 023 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 239 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 42 628 График
Прочие операционные доходы 16306 492 График
Итого по символам 16301-16306 16300 43 359 График
Итого по разделу 6 16000 46 382 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 293 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 294 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 График
Итого по разделу 7 17000 1 316 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 85 858 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 85 607 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 316 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 172 781 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 107 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 31 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 138 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 408 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 342 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 750 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 578 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 578 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 169 График
Итого по символам 21501-21502 21500 169 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 570 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 570 График
Итого по разделу 1 21000 17 205 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 График
Итого по разделу 2 22000 19 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 38 426 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 38 426 График
Итого по разделу 4 24000 38 426 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 102 График
форварды 25202 251 График
опционы 25203 682 График
По другим операциям 25206 637 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 672 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 50 581 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 50 581 График
Итого по разделу 5 25000 52 253 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 585 График
Евро 26102 5 919 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 504 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 983 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 983 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 223 График
по Евро 26302 290 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 055 График
по Швейцарским франкам 26304 3 365 График
по Японским иенам 26305 1 008 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 941 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 72 График
Серебра 26402 39 График
Платины 26403 643 График
Палладия 26404 726 График
Других драгоценных металлов 26405 63 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 177 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 262 График
Страхование 26410 438 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 505 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 477 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 410 График
Итого по разделу 6 26000 44 838 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 11 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 35 График
Другие расходы 27308 2 087 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 139 График
Итого по разделу 7 27000 2 144 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 587 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 206 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 381 График
Итого по разделу 8 28000 3 381 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 896 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 224 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 135 517 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 144 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 154 885 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 158 266 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
1. По полученным кредитам: (сим.32100)
от Банка России 32101 581 График
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 581 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 515 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 934 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОКИБ (рег.№1747) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.