Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 393 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 866 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 247 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 506 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 021 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 021 График
Итого по разделу 1 11000 39 529 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 331 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 837 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 168 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 111 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 111 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 График
Итого по разделу 2 12000 2 287 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 515 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 515 График
Итого по разделу 5 15000 23 515 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 157 График
По другим операциям 16203 1 272 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 429 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 20 956 График
Прочие операционные доходы 16306 18 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 982 График
Итого по разделу 6 16000 22 411 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 393 График
Итого по символам 17101-17103 17100 393 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 График
Итого по разделу 7 17000 414 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 41 816 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 45 926 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 414 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 88 156 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 408 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 144 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 552 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 818 График
Итого по символам 21401-21417 21400 818 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 147 График
Итого по символам 21501-21502 21500 147 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 009 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 009 График
Итого по разделу 1 21000 8 531 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 График
Итого по разделу 2 22000 6 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 23 660 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 660 График
Итого по разделу 4 24000 23 660 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 51 График
форварды 25202 101 График
опционы 25203 197 График
По другим операциям 25206 339 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 688 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 25 397 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 397 График
Итого по разделу 5 25000 26 085 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 610 График
Евро 26102 2 829 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 439 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 847 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 847 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 46 График
по Евро 26302 156 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 535 График
по Швейцарским франкам 26304 1 572 График
по Японским иенам 26305 458 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 767 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 График
Серебра 26402 34 График
Платины 26403 347 График
Палладия 26404 226 График
Других драгоценных металлов 26405 38 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 179 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 262 График
Страхование 26410 138 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 600 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 288 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 144 График
Итого по разделу 6 26000 21 197 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
Другие расходы 27308 650 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 651 График
Итого по разделу 7 27000 656 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 517 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 256 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 261 График
Итого по разделу 8 28000 1 261 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 021 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 537 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 70 942 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 656 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 80 135 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 81 396 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 257 График
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 257 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 760 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 503 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОКИБ (рег.№1747) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.