Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 289 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 356 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 126 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 771 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 061 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 061 График
Итого по разделу 1 11000 20 832 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 175 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 859 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 034 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 42 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 42 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 График
Итого по разделу 2 12000 1 081 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 389 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 389 График
Итого по разделу 5 15000 13 389 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 88 График
По другим операциям 16203 400 График
Итого по символам 16201-16203 16200 488 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 384 График
Прочие операционные доходы 16306 11 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 403 График
Итого по разделу 6 16000 10 891 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 165 График
Итого по символам 17101-17103 17100 165 График
Итого по разделу 7 17000 165 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 913 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 280 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 165 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 46 358 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 408 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 310 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 718 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 407 График
Итого по символам 21401-21417 21400 407 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 133 График
Итого по символам 21501-21502 21500 133 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 905 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 905 График
Итого по разделу 1 21000 5 166 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 13 482 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 482 График
Итого по разделу 4 24000 13 482 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 26 График
форварды 25202 43 График
опционы 25203 76 График
По другим операциям 25206 199 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 344 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 13 691 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 691 График
Итого по разделу 5 25000 14 035 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 793 График
Евро 26102 1 389 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 182 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 417 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 417 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 График
по Евро 26302 45 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 344 График
по Швейцарским франкам 26304 744 График
по Японским иенам 26305 225 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 378 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 34 График
Платины 26403 201 График
Палладия 26404 16 График
Других драгоценных металлов 26405 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 713 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Страхование 26410 2 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 303 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 192 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 490 График
Итого по разделу 6 26000 10 467 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
Другие расходы 27308 265 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 266 График
Итого по разделу 7 27000 270 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 463 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 463 График
Итого по разделу 8 28000 463 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 938 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 166 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 37 984 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 270 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 43 420 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 43 883 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 70 График
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 70 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 475 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 405 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОКИБ (рег.№1747) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.