Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 897 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 454 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 352 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 703 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 697 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 697 График
Итого по разделу 1 11000 59 402 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 476 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 865 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 259 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 259 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 График
Итого по разделу 2 12000 3 613 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 33 180 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 180 График
Итого по разделу 5 15000 33 180 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 259 График
По другим операциям 16203 1 751 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 010 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 239 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 31 948 График
Прочие операционные доходы 16306 249 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 436 График
Итого по разделу 6 16000 34 446 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 778 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 779 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 График
Итого по разделу 7 17000 801 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 63 015 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 67 626 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 801 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 131 442 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 55 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 55 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 408 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 678 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 086 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 234 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 234 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 158 График
Итого по символам 21501-21502 21500 158 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 817 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 817 График
Итого по разделу 1 21000 12 350 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 График
Итого по разделу 2 22000 15 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 32 698 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 698 График
Итого по разделу 4 24000 32 698 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 76 График
форварды 25202 165 График
опционы 25203 433 График
По другим операциям 25206 477 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 151 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 38 444 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 38 444 График
Итого по разделу 5 25000 39 595 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 254 График
Евро 26102 4 475 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 729 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 385 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 385 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 127 График
по Евро 26302 210 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 778 График
по Швейцарским франкам 26304 2 357 График
по Японским иенам 26305 683 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 155 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Серебра 26402 34 График
Платины 26403 495 График
Палладия 26404 487 График
Других драгоценных металлов 26405 47 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 670 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 262 График
Страхование 26410 279 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 144 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 320 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 777 График
Итого по разделу 6 26000 33 046 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 1 366 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 378 График
Итого по разделу 7 27000 1 383 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 582 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 286 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 296 График
Итого по разделу 8 28000 2 296 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 355 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 365 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 105 339 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 383 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 119 087 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 121 383 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 424 График
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 424 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 059 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 635 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОКИБ (рег.№1747) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.