Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 967 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 204 График
кредитным организациям 11118 291 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 709 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 57 171 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 778 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 778 График
Итого по разделу 1 11000 60 955 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 656 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 723 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 379 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 407 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 407 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 17 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 График
Итого по разделу 2 12000 5 803 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 30 866 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 866 График
Итого по разделу 5 15000 30 866 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 83 График
По другим операциям 16203 1 658 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 741 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 58 334 График
Прочие операционные доходы 16306 230 График
Итого по символам 16301-16306 16300 58 564 График
Итого по разделу 6 16000 60 305 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 194 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 194 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 29 График
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 36 График
Итого по разделу 7 17000 1 238 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 66 758 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 91 171 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 238 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 159 167 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 607 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 228 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 835 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 650 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 650 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 223 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 223 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 445 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 445 График
Итого по разделу 1 21000 16 181 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 173 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 173 График
Итого по разделу 2 22000 173 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 29 817 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 817 График
Итого по разделу 4 24000 29 817 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 133 График
форварды 25202 497 График
опционы 25203 602 График
По другим операциям 25206 826 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 058 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 66 068 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 66 068 График
Итого по разделу 5 25000 68 126 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 693 График
Евро 26102 5 422 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 115 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 878 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 878 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 136 График
по Евро 26302 217 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 675 График
по Швейцарским франкам 26304 2 945 График
по Японским иенам 26305 683 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 656 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 146 График
Серебра 26402 3 График
Платины 26403 937 График
Палладия 26404 49 График
Других драгоценных металлов 26405 105 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 770 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Аудит 26408 232 График
Страхование 26410 492 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 225 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 286 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 268 График
Итого по разделу 6 26000 41 917 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 42 График
Другие расходы 27308 715 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 763 График
Итого по разделу 7 27000 764 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 433 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 112 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 321 График
Итого по разделу 8 28000 321 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 189 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 354 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 139 860 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 764 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 156 978 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 157 299 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 11 График
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 11 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 868 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 857 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОКИБ (рег.№1747) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.