Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 359 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 959 График
кредитным организациям 11118 22 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 470 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 810 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 394 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 394 График
Итого по разделу 1 11000 45 209 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 478 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 640 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 268 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 268 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 График
Итого по разделу 2 12000 4 398 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 613 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 613 График
Итого по разделу 5 15000 15 613 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 График
По другим операциям 16203 1 203 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 217 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 45 309 График
Прочие операционные доходы 16306 225 График
Итого по символам 16301-16306 16300 45 534 График
Итого по разделу 6 16000 46 751 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 790 График
Итого по символам 17101-17103 17100 790 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 29 График
Итого по символам 17301-17306 17300 29 График
Итого по разделу 7 17000 827 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 49 607 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 62 364 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 827 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 112 798 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 517 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 804 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 321 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 234 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 234 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 977 График
Итого по символам 21501-21502 21500 977 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 607 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 607 График
Итого по разделу 1 21000 13 155 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 График
Итого по разделу 2 22000 23 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 15 301 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 301 График
Итого по разделу 4 24000 15 301 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 103 График
форварды 25202 366 График
опционы 25203 476 График
По другим операциям 25206 562 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 507 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 51 639 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 51 639 График
Итого по разделу 5 25000 53 146 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 225 График
Евро 26102 4 197 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 422 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 384 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 384 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 79 График
по Евро 26302 151 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 081 График
по Швейцарским франкам 26304 2 185 График
по Японским иенам 26305 473 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 969 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 117 График
Платины 26403 668 График
Палладия 26404 10 График
Других драгоценных металлов 26405 48 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 323 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Аудит 26408 232 График
Страхование 26410 351 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 952 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 161 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 885 График
Итого по разделу 6 26000 30 660 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 График
Другие расходы 27308 704 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 710 График
Итого по разделу 7 27000 711 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 282 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 33 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 249 График
Итого по разделу 8 28000 249 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 178 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 99 107 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 711 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 112 996 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 113 245 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 11 График
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 11 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 447 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 458 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 198 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОКИБ (рег.№1747) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.