Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 118 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 013 График
кредитным организациям 11118 2 000 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 522 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 67 653 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 579 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 579 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 476 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 476 График
Итого по разделу 1 11000 80 708 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 609 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 691 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 300 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 986 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 986 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 График
Итого по разделу 2 12000 40 296 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 589 005 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 589 005 График
Итого по разделу 5 15000 589 005 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 660 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 660 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 460 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 31 449 График
Прочие операционные доходы 16306 418 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 327 График
Итого по разделу 6 16000 34 987 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 391 График
Итого по символам 17101-17103 17100 391 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 511 График
Итого по символам 17201-17203 17200 511 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 62 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 65 График
Итого по разделу 7 17000 967 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 121 004 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 623 992 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 967 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 745 963 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 550 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 030 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 580 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 016 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 016 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 242 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 242 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 527 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 527 График
Итого по разделу 1 21000 20 369 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 104 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 104 График
Итого по разделу 2 22000 1 104 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 588 447 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 588 447 График
Итого по разделу 4 24000 588 447 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 163 График
форварды 25202 1 338 График
опционы 25203 2 309 График
По другим операциям 25206 2 160 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 970 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 34 567 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 34 567 График
Итого по разделу 5 25000 40 537 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 802 График
Евро 26102 6 221 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 023 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 656 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 656 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 419 График
по Евро 26302 305 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 850 График
по Швейцарским франкам 26304 2 912 График
по Японским иенам 26305 1 350 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 836 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 159 График
Серебра 26402 6 График
Платины 26403 1 335 График
Палладия 26404 884 График
Других драгоценных металлов 26405 91 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 545 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 191 График
Публикация отчетности 26409 76 График
Страхование 26410 568 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 727 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 238 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 829 График
Итого по разделу 6 26000 53 344 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 68 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 68 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 30 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 50 График
Другие расходы 27308 20 342 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 439 График
Итого по разделу 7 27000 20 528 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 938 График
Итого по разделу 8 28000 10 938 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 634 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 473 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 682 328 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 528 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 724 329 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 735 267 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 1 486 График
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 1 486 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 696 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 210 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОКИБ (рег.№1747) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.