Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 548 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 648 График
кредитным организациям 11118 2 740 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 336 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 60 272 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 206 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 206 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 086 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 086 График
Итого по разделу 1 11000 79 564 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 759 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 092 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 851 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 50 015 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 50 015 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 446 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 446 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 График
Итого по разделу 2 12000 82 324 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 542 372 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 542 372 График
Итого по разделу 5 15000 542 372 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 948 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 948 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 569 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 211 График
Прочие операционные доходы 16306 214 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 994 График
Итого по разделу 6 16000 23 942 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 138 График
Итого по символам 17101-17103 17100 138 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 153 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 161 888 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 566 314 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 153 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 728 355 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 42 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 42 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 417 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 417 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 000 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 000 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 176 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 176 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 723 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 723 График
Итого по разделу 1 21000 20 358 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 38 091 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 38 091 График
Итого по разделу 2 22000 38 091 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 542 312 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 542 312 График
Итого по разделу 4 24000 542 312 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 51 График
форварды 25202 1 564 График
опционы 25203 2 913 График
По другим операциям 25206 1 083 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 611 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 22 144 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 145 График
Итого по разделу 5 25000 27 756 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 076 График
Евро 26102 6 352 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 428 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 611 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 611 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 427 График
по Евро 26302 318 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 213 График
по Швейцарским франкам 26304 2 760 График
по Японским иенам 26305 1 792 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 510 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 177 График
Серебра 26402 72 График
Платины 26403 1 252 График
Палладия 26404 723 График
Других драгоценных металлов 26405 222 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 558 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 43 График
Аудит 26408 249 График
Публикация отчетности 26409 75 График
Страхование 26410 882 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 340 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 301 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 894 График
Итого по разделу 6 26000 54 443 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 44 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 44 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 698 График
Другие расходы 27308 1 164 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 873 График
Итого по разделу 7 27000 1 941 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 445 График
Итого по разделу 8 28000 8 445 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 43 454 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 58 449 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 624 511 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 941 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 684 901 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 693 346 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 1 521 График
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 1 521 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 009 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 488 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОКИБ (рег.№1747) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.