Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 386 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 600 График
кредитным организациям 11118 901 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 176 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 063 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 171 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 171 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 679 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 679 График
Итого по разделу 1 11000 37 913 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 389 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 529 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 918 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 692 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 692 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 График
Итого по разделу 2 12000 36 616 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 200 661 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 200 661 График
Итого по разделу 5 15000 200 661 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 691 График
Итого по символам 16201-16203 16200 691 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 287 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 615 График
Прочие операционные доходы 16306 66 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 968 График
Итого по разделу 6 16000 8 659 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 43 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 74 529 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 209 320 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 43 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 283 892 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 927 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 927 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 492 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 492 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 671 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 671 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 807 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 807 График
Итого по разделу 1 21000 9 897 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 416 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 416 График
Итого по разделу 2 22000 18 416 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 200 355 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 200 355 График
Итого по разделу 4 24000 200 355 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 График
форварды 25202 713 График
опционы 25203 1 357 График
По другим операциям 25206 452 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 527 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 515 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 515 График
Итого по разделу 5 25000 11 042 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 492 График
Евро 26102 3 365 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 857 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 884 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 884 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 311 График
по Евро 26302 175 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 885 График
по Швейцарским франкам 26304 1 416 График
по Японским иенам 26305 875 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 662 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 99 График
Серебра 26402 59 График
Платины 26403 645 График
Палладия 26404 264 График
Других драгоценных металлов 26405 116 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 890 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 38 График
Аудит 26408 238 График
Публикация отчетности 26409 45 График
Страхование 26410 229 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 999 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 169 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 791 График
Итого по разделу 6 26000 27 194 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 44 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 44 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Другие расходы 27308 483 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 494 График
Итого по разделу 7 27000 542 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 769 График
Итого по разделу 8 28000 2 769 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 446 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 313 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 238 591 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 542 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 267 446 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 270 215 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 483 График
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 483 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 677 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 194 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОКИБ (рег.№1747) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.