Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 564 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 207 График
кредитным организациям 11118 2 332 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 200 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 303 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 204 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 204 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 623 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 623 График
Итого по разделу 1 11000 61 130 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 580 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 336 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 916 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 368 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 368 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 График
Итого по разделу 2 12000 61 293 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 362 775 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 362 775 График
Итого по разделу 5 15000 362 775 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 292 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 292 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 432 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 077 График
Прочие операционные доходы 16306 151 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 660 График
Итого по разделу 6 16000 14 952 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 70 График
Итого по символам 17101-17103 17100 70 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 82 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 122 423 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 377 727 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 82 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 500 232 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 41 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 41 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 550 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 550 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 246 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 246 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 005 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 005 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 831 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 831 График
Итого по разделу 1 21000 15 673 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 543 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 543 График
Итого по разделу 2 22000 30 543 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 362 564 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 362 564 График
Итого по разделу 4 24000 362 564 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 25 График
форварды 25202 1 128 График
опционы 25203 2 161 График
По другим операциям 25206 749 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 063 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 14 728 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 729 График
Итого по разделу 5 25000 18 792 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 202 График
Евро 26102 4 901 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 103 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 313 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 313 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 378 График
по Евро 26302 222 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 484 График
по Швейцарским франкам 26304 2 090 График
по Японским иенам 26305 1 300 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 474 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 143 График
Серебра 26402 59 График
Платины 26403 977 График
Палладия 26404 363 График
Других драгоценных металлов 26405 129 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 232 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 38 График
Аудит 26408 249 График
Публикация отчетности 26409 60 График
Страхование 26410 439 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 399 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 207 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 295 График
Итого по разделу 6 26000 40 185 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 44 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 44 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 График
Другие расходы 27308 822 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 843 График
Итого по разделу 7 27000 911 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 321 График
Итого по разделу 8 28000 6 321 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 564 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 46 216 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 421 541 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 911 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 468 668 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 474 989 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 1 106 График
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 1 106 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 243 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 137 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОКИБ (рег.№1747) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.