Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 157 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 280 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 024 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 41 461 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 25 252 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 25 252 График
Итого по разделу 1 11000 66 736 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 879 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 365 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 244 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 График
Итого по разделу 2 12000 21 256 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 051 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 051 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 290 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 399 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 35 355 График
Прочие операционные доходы 16306 184 График
Итого по символам 16301-16306 16300 36 228 График
Итого по разделу 6 16000 37 279 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 579 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 581 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 602 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 87 992 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 37 279 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 602 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 125 873 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 120 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 120 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 767 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 194 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 961 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 000 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 000 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 916 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 916 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 041 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 041 График
Итого по разделу 1 21000 26 038 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 641 График
опционы 25203 3 169 График
По другим операциям 25206 782 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 592 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 32 048 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 32 050 График
Итого по разделу 5 25000 37 642 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 291 График
Евро 26102 4 111 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 402 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 826 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 826 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 111 График
по Евро 26302 225 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 850 График
по Швейцарским франкам 26304 2 868 График
по Японским иенам 26305 1 189 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 54 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 297 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 75 График
Серебра 26402 21 График
Платины 26403 1 768 График
Палладия 26404 172 График
Других драгоценных металлов 26405 177 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 774 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 409 График
Аудит 26408 251 График
Публикация отчетности 26409 65 График
Страхование 26410 455 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 686 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 111 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 964 График
Итого по разделу 6 26000 45 489 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 41 График
Другие расходы 27308 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 81 График
Итого по разделу 7 27000 95 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 341 График
Итого по разделу 8 28000 3 341 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 609 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 038 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 83 131 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 95 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 109 264 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 112 605 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 596 График
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 596 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 268 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 672 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОКИБ (рег.№1747) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.