Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 313 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 134 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 803 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 250 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 559 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 559 График
Итого по разделу 1 11000 51 828 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 634 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 157 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 791 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 График
Итого по разделу 2 12000 15 800 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 763 График
Итого по символам 16201-16203 16200 763 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 163 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 377 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 29 027 График
Прочие операционные доходы 16306 137 График
Итого по символам 16301-16306 16300 29 704 График
Итого по разделу 6 16000 30 467 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 371 График
Итого по символам 17101-17103 17100 371 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 374 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 67 628 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 467 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 374 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 98 469 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 120 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 120 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 767 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 401 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 168 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 244 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 244 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 887 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 887 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 756 График
Итого по символам 21601-21602 21600 756 График
Итого по разделу 1 21000 21 175 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 147 График
опционы 25203 2 291 График
По другим операциям 25206 551 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 989 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 27 098 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 27 100 График
Итого по разделу 5 25000 31 089 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 003 График
Евро 26102 3 202 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 205 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 061 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 061 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 88 График
по Евро 26302 142 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 650 График
по Швейцарским франкам 26304 2 111 График
по Японским иенам 26305 950 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 29 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 970 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 4 График
Платины 26403 1 339 График
Палладия 26404 154 График
Других драгоценных металлов 26405 125 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 586 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 309 График
Аудит 26408 251 График
Публикация отчетности 26409 50 График
Страхование 26410 319 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 961 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 53 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 203 График
Итого по разделу 6 26000 34 439 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 30 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 30 График
Итого по разделу 7 27000 44 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 377 График
Итого по разделу 8 28000 2 377 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 722 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 175 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 65 528 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 44 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 86 747 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 89 124 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 401 График
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 401 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 345 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 944 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОКИБ (рег.№1747) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.