Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 739 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 679 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 420 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 838 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
Итого по разделу 1 11000 43 840 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 447 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 545 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 992 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 График
Итого по разделу 2 12000 9 999 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 047 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 047 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 463 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 194 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 657 График
Итого по разделу 6 16000 19 704 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 634 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 634 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 54 График
Итого по символам 17301-17306 17300 54 График
Итого по разделу 7 17000 1 696 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 53 839 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 704 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 696 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 75 239 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 212 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 212 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 195 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 460 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 655 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 400 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 400 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 633 График
Итого по символам 21601-21602 21600 633 График
Итого по разделу 1 21000 20 900 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 701 График
опционы 25203 557 График
По другим операциям 25206 260 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 518 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 23 173 График
опционы 25303 216 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 389 График
Итого по разделу 5 25000 24 907 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 723 График
Евро 26102 2 163 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 886 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 531 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 531 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 119 График
по Евро 26302 257 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 690 График
по Швейцарским франкам 26304 2 071 График
по Японским иенам 26305 62 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 299 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 498 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Серебра 26402 1 График
Платины 26403 884 График
Палладия 26404 3 График
Других драгоценных металлов 26405 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 496 График
Аудит 26408 251 График
Публикация отчетности 26409 52 График
Страхование 26410 120 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 514 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 74 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 442 График
Итого по разделу 6 26000 25 357 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 42 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 75 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 75 График
Итого по разделу 7 27000 117 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 958 График
Итого по разделу 8 28000 958 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 958 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 900 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 50 264 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 117 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 71 281 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 72 239 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 121 График
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 121 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 000 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 879 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОКИБ (рег.№1747) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.