Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 18 700 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 105 100 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 418 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 493 График
кредитным организациям 11118 7 094 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 195 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 160 000 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 971 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 971 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 528 График
в кредитных организациях 11402 20 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 548 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 672 График
кредитных организаций 11504 9 631 График
прочих резидентов 11505 2 032 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 335 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 4 223 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 4 223 График
Итого по разделу 1 11000 183 077 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 49 868 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 568 815 График
индивидуальным предпринимателям 15114 31 000 График
гражданам (физическим лицам) 15115 197 190 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 2 882 График
кредитным организациям 15118 26 008 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 875 763 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 80 039 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 80 039 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 158 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 158 График
Итого по разделу 5 15000 955 960 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 139 037 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 278 График
прочих резидентов 22105 1 460 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 738 График
Российской Федерации 22201 515 График
кредитных организаций 22204 779 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 294 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 16 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 16 График
Итого по разделу 2 22000 3 048 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 115 831 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 115 831 График
Итого по разделу 5 25000 115 831 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 003 График
Евро 26102 900 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 903 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 884 111 График
Евро 26202 341 963 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 226 074 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 699 455 График
по Евро 26302 466 627 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 166 082 График
Итого по разделу 6 26000 3 396 059 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 307 График
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 322 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 604 График
индивидуальных предпринимателей 27203 66 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 97 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 767 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 893 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 112 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 156 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 11 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 173 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 345 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 5 056 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 8 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 5 064 График
Итого по разделу 7 27000 12 498 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 377 738 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 14 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 377 752 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 558 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 558 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 56 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 44 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 100 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 12 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 12 График
Итого по разделу 8 28000 378 422 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 905 858 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 044 895 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 269 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 346 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 615 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 10 006 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 202 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 14 208 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 9 980 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 9 980 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 79 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 79 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 5 144 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 5 144 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 5 107 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 5 107 График
Итого по разделу 1 31000 37 133 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 393 График
кредитных организаций 34304 82 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 475 График
Итого по разделу 4 34000 475 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 63 071 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 559 725 График
индивидуальным предпринимателям 37114 31 000 График
гражданам (физическим лицам) 37115 209 144 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 2 882 График
кредитным организациям 37118 52 008 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 917 830 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 78 248 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 78 248 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 56 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 56 График
Итого по разделу 7 37000 996 134 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 033 742 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 2 График
кредитных организаций 42104 122 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 124 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
прочих резидентов 42205 390 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 390 График
5. По операциям с учтенными векселями: (сим.42500)
кредитных организаций 42503 5 График
Итого по символам 42501 - 42508 42500 5 График
Итого по разделу 2 42000 519 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 1 709 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 1 709 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 7 График
Итого по разделу 5 45000 1 716 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 907 График
Евро 46102 250 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 157 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 021 852 График
Евро 46202 206 575 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 228 427 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 647 259 График
по Евро 46302 571 564 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 218 823 График
Итого по разделу 6 46000 3 448 407 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 7 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 77 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 972 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 300 График
другие комиссионные расходы 47109 1 367 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 726 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 374 439 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 217 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 374 656 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 153 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 153 График
Итого по разделу 7 47000 381 535 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 27 267 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 8 056 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 131 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 35 454 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 82 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 936 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 018 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 687 График
амортизация по нематериальным активам 48303 508 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 195 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 22 765 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 927 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 052 График
служебные командировки 48405 168 График
охрана 48406 5 069 График
реклама 48407 328 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 611 График
аудит 48410 475 График
страхование 48412 525 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 971 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 459 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 45 350 График
Итого по разделу 8 48000 85 017 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 917 194 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 950 936 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 93 959 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 551 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 14 883 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 15 434 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 78 525 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 78 525 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОЕ ВРЕМЯ (рег.№3492) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.