Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 328 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 118 563 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 528 График
кредитным организациям 11118 8 061 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 135 480 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 119 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 119 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 477 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 477 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 275 График
в кредитных организациях 11402 18 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 293 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 11 199 График
прочих резидентов 11505 7 096 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 295 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 741 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 741 График
Итого по разделу 1 11000 179 405 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 714 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 696 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 410 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 852 630 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 852 630 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 264 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 264 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 306 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 306 График
Итого по разделу 2 12000 1 862 610 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 094 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 492 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 586 График
Итого по разделу 3 13000 5 586 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 439 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 577 788 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 578 227 График
Итого по разделу 5 15000 4 578 227 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 670 926 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 670 926 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 013 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 013 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 437 633 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 437 633 График
Итого по разделу 6 16000 4 118 572 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 886 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 80 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 966 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 87 График
Итого по символам 17201-17203 17200 87 График
Итого по разделу 7 17000 2 053 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 042 015 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 702 385 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 053 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 746 453 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 949 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 604 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 553 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 520 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 154 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 32 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 706 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 8 678 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 678 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 999 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 999 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 277 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 277 График
Итого по разделу 1 21000 26 213 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 357 851 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 357 851 График
Итого по разделу 2 22000 2 357 851 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 581 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 581 График
Итого по разделу 3 23000 581 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 253 704 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 253 704 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 25 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 25 График
Итого по разделу 4 24000 4 253 729 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 378 750 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 378 750 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 155 График
форварды 25202 38 График
опционы 25203 416 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 747 График
По другим операциям 25206 665 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 021 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 573 573 График
опционы 25303 54 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 573 627 График
Итого по разделу 5 25000 3 955 398 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 798 График
Евро 26102 9 140 График
Швейцарских франков 26104 142 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 080 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 074 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 074 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 340 График
по Евро 26302 1 136 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 498 График
по Швейцарским франкам 26304 1 662 График
по Японским иенам 26305 1 235 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 871 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 19 График
Платины 26403 5 091 График
Палладия 26404 233 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 020 График
Аудит 26408 432 График
Страхование 26410 306 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 880 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 414 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 410 График
Итого по разделу 6 26000 81 435 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 000 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 000 График
Итого по разделу 7 27000 3 001 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 713 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 171 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 13 884 График
Итого по разделу 8 28000 13 884 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 68 245 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 384 064 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 291 143 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 001 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 678 208 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 692 092 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 54 361 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 54 361 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОЕ ВРЕМЯ (рег.№3492) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.