Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 000 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 128 893 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 733 График
кредитным организациям 11118 8 905 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 154 531 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 461 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 461 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 427 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 427 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 021 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 021 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 792 График
кредитных организаций 11504 18 402 График
прочих резидентов 11505 8 123 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 31 317 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 392 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 392 График
Итого по разделу 1 11000 212 149 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 714 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 772 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 486 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 999 443 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 999 443 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 280 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 280 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 849 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 849 График
Итого по разделу 2 12000 2 016 058 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 992 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 992 График
Итого по разделу 3 13000 4 992 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 655 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 998 588 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 001 243 График
Итого по разделу 5 15000 4 001 243 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 512 990 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 512 990 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 345 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 345 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 78 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 643 957 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 644 035 График
Итого по разделу 6 16000 3 167 370 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 467 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 100 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 567 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 211 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 212 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 45 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 График
Итого по разделу 7 17000 2 824 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 228 207 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 173 605 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 824 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 404 636 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 149 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 953 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 102 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 163 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 092 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 74 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 329 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 645 График
Кредитных организаций 21415 180 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 825 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 716 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 717 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 545 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 545 График
Итого по разделу 1 21000 40 518 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 854 729 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 854 729 График
Итого по разделу 2 22000 1 854 729 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 21 206 График
прочих нерезидентов 23104 1 367 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 148 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 721 График
Итого по разделу 3 23000 23 721 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 856 008 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 856 008 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 3 856 009 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 763 786 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 763 786 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 492 График
форварды 25202 116 График
опционы 25203 626 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 280 График
По другим операциям 25206 1 845 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 359 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 687 032 График
опционы 25303 670 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 687 702 График
Итого по разделу 5 25000 3 456 847 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 802 График
Евро 26102 11 762 График
Швейцарских франков 26104 149 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 713 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 516 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 516 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 226 График
по Евро 26302 1 345 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 137 График
по Швейцарским франкам 26304 2 082 График
по Японским иенам 26305 1 424 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 119 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 333 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 63 График
Платины 26403 6 731 График
Палладия 26404 589 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 527 График
Аудит 26408 551 График
Страхование 26410 999 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 958 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 957 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 375 График
Итого по разделу 6 26000 99 937 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 42 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 42 График
Итого по разделу 7 27000 42 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 263 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 916 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 347 График
Итого по разделу 8 28000 6 347 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 72 833 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 895 247 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 436 514 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 42 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 331 803 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 338 150 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 66 486 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 66 486 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОЕ ВРЕМЯ (рег.№3492) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.