Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 388 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 613 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 189 График
кредитным организациям 11118 1 940 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 64 130 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 345 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 345 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 048 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 048 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 272 График
кредитных организаций 11504 7 170 График
прочих резидентов 11505 4 595 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 037 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 395 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 395 График
Итого по разделу 1 11000 88 955 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 134 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 989 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 123 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 308 735 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 308 735 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 748 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 748 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 917 График
Итого по символам 12401-12407 12400 917 График
Итого по разделу 2 12000 316 523 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 853 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 853 График
Итого по разделу 3 13000 2 853 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 479 060 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 479 060 График
Итого по разделу 5 15000 479 060 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 75 580 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 75 580 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 880 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 880 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 52 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 427 771 График
Итого по символам 16301-16306 16300 427 823 График
Итого по разделу 6 16000 506 283 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 798 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 57 График
Итого по символам 17101-17103 17100 855 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 196 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 196 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 45 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 График
Итого по разделу 7 17000 2 096 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 405 478 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 988 196 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 096 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 395 770 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 149 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 261 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 410 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 851 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 604 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 455 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 396 График
Кредитных организаций 21415 160 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 556 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 530 График
Нерезидентов 21602 11 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 541 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 090 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 090 График
Итого по разделу 1 21000 21 052 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 330 797 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 330 797 График
Итого по разделу 2 22000 330 797 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 263 График
прочих нерезидентов 23104 706 График
Прочих ценных бумаг 23105 219 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 188 График
Итого по разделу 3 23000 15 188 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 086 График
от кредитных организаций 24102 458 276 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 461 362 График
Итого по разделу 4 24000 461 362 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 41 633 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 41 633 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 542 График
форварды 25202 81 График
опционы 25203 237 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 536 График
По другим операциям 25206 1 477 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 873 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 449 935 График
опционы 25303 334 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 450 269 График
Итого по разделу 5 25000 494 775 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 783 График
Евро 26102 6 642 График
Швейцарских франков 26104 65 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 490 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 235 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 235 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 График
по Евро 26302 824 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 591 График
по Швейцарским франкам 26304 1 041 График
по Японским иенам 26305 603 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 119 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 195 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 48 График
Платины 26403 3 340 График
Палладия 26404 183 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 285 График
Аудит 26408 407 График
Страхование 26410 107 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 405 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 436 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 211 График
Итого по разделу 6 26000 51 131 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 27 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 График
Итого по разделу 7 27000 27 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 200 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 631 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 569 График
Итого по разделу 8 28000 7 569 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 438 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 351 849 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 022 456 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 374 332 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 381 901 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 869 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 869 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОЕ ВРЕМЯ (рег.№3492) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.