Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 969 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 85 328 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 092 График
кредитным организациям 11118 5 229 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 105 618 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 371 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 371 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 703 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 703 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 165 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 165 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 792 График
кредитных организаций 11504 11 647 График
прочих резидентов 11505 6 310 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 749 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 451 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 451 График
Итого по разделу 1 11000 145 057 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 430 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 889 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 319 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 434 985 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 434 985 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 372 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 372 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 378 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 378 График
Итого по разделу 2 12000 447 054 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 582 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 582 График
Итого по разделу 3 13000 3 582 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 724 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 898 330 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 899 054 График
Итого по разделу 5 15000 899 054 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 91 750 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 91 750 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 293 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 293 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 78 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 033 060 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 033 138 График
Итого по разделу 6 16000 1 129 181 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 302 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 87 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 389 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 211 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 211 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 45 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 График
Итого по разделу 7 17000 2 645 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 592 111 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 031 817 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 645 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 626 573 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 149 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 456 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 605 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 851 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 816 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 667 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 223 График
Кредитных организаций 21415 160 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 383 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 597 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 598 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 548 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 548 График
Итого по разделу 1 21000 33 801 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 513 493 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 513 493 График
Итого по разделу 2 22000 513 493 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 21 199 График
прочих нерезидентов 23104 1 165 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 146 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 510 График
Итого по разделу 3 23000 23 510 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 784 770 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 784 770 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 784 771 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 74 754 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 74 754 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 927 График
форварды 25202 99 График
опционы 25203 404 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 862 График
По другим операциям 25206 1 663 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 955 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 086 829 График
опционы 25303 499 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 087 328 График
Итого по разделу 5 25000 1 166 037 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 665 График
Евро 26102 9 364 График
Швейцарских франков 26104 97 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 126 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 795 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 795 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 117 График
по Евро 26302 1 049 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 864 График
по Швейцарским франкам 26304 1 567 График
по Японским иенам 26305 853 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 119 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 569 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 63 График
Платины 26403 5 023 График
Палладия 26404 266 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 373 График
Аудит 26408 407 График
Страхование 26410 513 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 625 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 268 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 538 График
Итого по разделу 6 26000 74 028 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 27 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 График
Итого по разделу 7 27000 27 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 191 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 170 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 021 График
Итого по разделу 8 28000 3 021 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 906 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 547 294 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 048 346 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 595 667 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 598 688 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 885 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 885 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОЕ ВРЕМЯ (рег.№3492) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.