Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 307 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 103 989 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 857 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 18 График
кредитным организациям 11118 2 899 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 48 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 140 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 196 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 196 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 439 График
в банках-нерезидентах 11303 85 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 524 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 37 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 37 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 450 График
кредитных организаций 11504 10 540 График
прочих резидентов 11505 9 778 График
прочих нерезидентов 11508 361 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 28 129 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 416 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 416 График
Итого по разделу 1 11000 177 420 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 615 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 086 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 701 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 589 572 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 589 572 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 194 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 194 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 935 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 935 График
Итого по разделу 2 12000 605 402 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 375 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 710 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 115 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 200 График
Итого по разделу 3 13000 7 200 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 270 859 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 270 859 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 270 860 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 243 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 243 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 104 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 099 907 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 100 017 График
Итого по разделу 6 16000 1 112 260 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 77 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 176 График
Итого по символам 17101-17103 17100 253 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 115 График
Итого по символам 17201-17203 17200 115 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 2 723 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 732 График
Итого по разделу 7 17000 3 100 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 782 822 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 390 320 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 100 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 176 242 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 175 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 175 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 553 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 442 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 265 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 260 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 820 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 417 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 237 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 17 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 233 График
Кредитных организаций 21415 1 683 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 933 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 593 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 595 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 861 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 861 График
Итого по разделу 1 21000 35 061 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 573 982 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 573 982 График
Итого по разделу 2 22000 573 982 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 263 График
прочих нерезидентов 23104 1 359 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 026 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 58 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 706 График
Итого по разделу 3 23000 5 706 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 760 График
от кредитных организаций 24102 270 581 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 273 341 График
Итого по разделу 4 24000 273 341 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 200 График
форварды 25202 238 График
опционы 25203 445 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 426 График
По другим операциям 25206 170 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 479 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 142 020 График
опционы 25303 655 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 142 675 График
Итого по разделу 5 25000 1 146 154 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 895 График
Евро 26102 11 531 График
Швейцарских франков 26104 184 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 610 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 921 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 921 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 37 График
по Евро 26302 1 956 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 390 График
по Швейцарским франкам 26304 1 747 График
по Японским иенам 26305 1 512 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 237 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 879 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 432 График
Серебра 26402 49 График
Платины 26403 6 086 График
Палладия 26404 990 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 007 График
Аудит 26408 679 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 53 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 947 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 365 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 630 График
Итого по разделу 6 26000 101 040 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 823 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 823 График
Итого по разделу 7 27000 2 831 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 607 График
Итого по разделу 8 28000 5 607 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 127 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 609 043 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 526 241 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 831 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 138 115 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 143 722 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 32 520 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 32 520 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОЕ ВРЕМЯ (рег.№3492) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.