Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 884 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 282 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 484 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 График
кредитным организациям 11118 1 208 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 48 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 173 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 173 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 924 График
в банках-нерезидентах 11303 37 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 961 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 453 График
кредитных организаций 11504 2 010 График
прочих резидентов 11505 1 958 График
прочих нерезидентов 11508 101 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 522 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 312 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 312 График
Итого по разделу 1 11000 40 882 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 612 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 011 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 623 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 492 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 492 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 256 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 256 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 456 График
Итого по символам 12401-12407 12400 456 График
Итого по разделу 2 12000 37 827 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 511 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 134 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 965 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 610 График
Итого по разделу 3 13000 2 610 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 55 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 37 186 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 37 241 График
Итого по разделу 5 15000 37 241 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 651 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 651 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 26 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 262 373 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 262 401 График
Итого по разделу 6 16000 265 052 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 38 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 880 График
Итого по символам 17301-17306 17300 880 График
Итого по разделу 7 17000 918 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 78 709 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 304 903 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 918 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 384 530 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 320 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 978 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 298 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 034 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 034 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 466 График
Кредитных организаций 21415 11 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 477 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 902 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 902 График
Итого по разделу 1 21000 8 711 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 074 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 074 График
Итого по разделу 2 22000 30 074 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 График
прочих нерезидентов 23104 319 График
Прочих ценных бумаг 23105 679 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 002 График
Итого по разделу 3 23000 1 002 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 37 040 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 37 040 График
Итого по разделу 4 24000 37 040 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 114 График
форварды 25202 38 График
опционы 25203 49 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 254 График
По другим операциям 25206 34 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 489 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 278 617 График
опционы 25303 164 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 278 781 График
Итого по разделу 5 25000 279 270 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 351 График
Евро 26102 3 110 График
Швейцарских франков 26104 39 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 500 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 742 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 742 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 График
по Евро 26302 588 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 164 График
по Швейцарским франкам 26304 340 График
по Японским иенам 26305 155 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 249 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 9 График
Платины 26403 1 418 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 811 График
Страхование 26410 10 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 373 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 637 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 258 График
Итого по разделу 6 26000 23 749 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 937 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 937 График
Итого по разделу 7 27000 940 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 239 График
Итого по разделу 8 28000 2 239 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 744 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 38 785 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 341 061 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 940 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 380 786 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 383 025 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 505 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 505 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОЕ ВРЕМЯ (рег.№3492) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.