Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 737 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 238 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 255 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 17 График
кредитным организациям 11118 2 560 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 48 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 100 855 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 196 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 196 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 468 График
в банках-нерезидентах 11303 85 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 553 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 256 График
кредитных организаций 11504 7 155 График
прочих резидентов 11505 7 135 График
прочих нерезидентов 11508 361 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 907 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 176 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 176 График
Итого по разделу 1 11000 127 687 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 817 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 010 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 827 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 424 334 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 424 334 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 376 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 376 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 413 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 413 График
Итого по разделу 2 12000 435 950 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 320 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 837 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 115 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 272 График
Итого по разделу 3 13000 6 272 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 220 280 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 220 280 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 220 281 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 545 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 545 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 78 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 830 933 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 831 017 График
Итого по разделу 6 16000 840 562 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 48 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 125 График
Итого по символам 17101-17103 17100 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 115 График
Итого по символам 17201-17203 17200 115 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 2 703 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 712 График
Итого по разделу 7 17000 3 000 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 563 637 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 067 115 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 000 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 633 752 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 118 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 118 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 538 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 935 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 265 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 738 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 267 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 756 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 023 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 630 График
Кредитных организаций 21415 1 308 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 938 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 75 График
Итого по символам 21601-21602 21600 75 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 601 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 601 График
Итого по разделу 1 21000 26 493 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 414 052 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 414 052 График
Итого по разделу 2 22000 414 052 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 230 График
прочих нерезидентов 23104 626 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 354 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 58 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 268 График
Итого по разделу 3 23000 4 268 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 611 График
от кредитных организаций 24102 217 237 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 217 848 График
Итого по разделу 4 24000 217 848 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 774 График
форварды 25202 175 График
опционы 25203 244 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 979 График
По другим операциям 25206 117 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 289 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 867 407 График
опционы 25303 488 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 867 895 График
Итого по разделу 5 25000 870 184 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 464 График
Евро 26102 9 166 График
Швейцарских франков 26104 126 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 756 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 204 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 204 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 График
по Евро 26302 1 436 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 336 График
по Швейцарским франкам 26304 1 227 График
по Японским иенам 26305 691 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 702 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 432 График
Серебра 26402 13 График
Платины 26403 4 557 График
Палладия 26404 65 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 847 График
Аудит 26408 385 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 37 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 293 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 206 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 852 График
Итого по разделу 6 26000 73 514 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 682 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 682 График
Итого по разделу 7 27000 2 685 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 787 График
Итого по разделу 8 28000 787 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 708 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 440 545 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 165 814 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 685 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 609 044 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 609 831 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 921 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 921 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОЕ ВРЕМЯ (рег.№3492) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.