Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 18 214 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 100 294 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 006 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 23 График
кредитным организациям 11118 5 628 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 416 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 151 581 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 566 График
в кредитных организациях 11215 164 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 730 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 193 График
в банках-нерезидентах 11303 204 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 397 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 104 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 104 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 274 График
кредитных организаций 11504 8 513 График
прочих резидентов 11505 9 933 График
прочих нерезидентов 11508 32 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 752 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 683 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 683 График
Итого по разделу 1 11000 185 247 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 444 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 343 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 787 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 371 926 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 371 926 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 120 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 120 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 436 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 436 График
Итого по разделу 2 12000 385 269 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 137 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 012 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 867 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 35 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 051 График
Итого по разделу 3 13000 4 051 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 227 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 227 График
Итого по разделу 4 14000 1 227 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 318 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 316 260 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 316 578 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 447 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 447 График
Итого по разделу 5 15000 318 025 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 511 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 511 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 109 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 26 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 392 875 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 393 016 График
Итого по разделу 6 16000 404 527 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 128 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 49 График
Итого по символам 17101-17103 17100 177 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 809 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 809 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 355 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 355 График
Итого по разделу 7 17000 6 341 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 570 516 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 727 830 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 341 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 304 687 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 822 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 822 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 15 122 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 970 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 092 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 019 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 019 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 89 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 049 График
Кредитных организаций 21415 973 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 111 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 809 График
Итого по символам 21801-21804 21800 809 График
Итого по разделу 1 21000 51 853 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 293 484 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 293 484 График
Итого по разделу 2 22000 293 484 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 785 График
прочих нерезидентов 23104 1 907 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 861 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 553 График
Итого по разделу 3 23000 8 553 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 257 График
от кредитных организаций 24102 366 549 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 366 806 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 447 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 447 График
Итого по разделу 4 24000 368 253 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 581 График
форварды 25202 456 График
опционы 25203 333 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 224 График
По другим операциям 25206 228 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 822 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 448 935 График
опционы 25303 716 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 449 651 График
Итого по разделу 5 25000 452 473 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 644 График
Евро 26102 11 331 График
Швейцарских франков 26104 261 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 236 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 151 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 151 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 51 График
по Евро 26302 1 940 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 368 График
по Швейцарским франкам 26304 1 578 График
по Японским иенам 26305 1 359 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 296 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Серебра 26402 27 График
Платины 26403 3 940 График
Палладия 26404 185 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 606 График
Аудит 26408 625 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 54 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 124 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 449 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 040 График
Итого по разделу 6 26000 94 723 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 75 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 125 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 491 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 491 График
Итого по разделу 7 27000 3 616 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 292 График
Итого по разделу 8 28000 7 292 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 732 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 345 337 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 924 002 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 616 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 272 955 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 280 247 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 440 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 440 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОЕ ВРЕМЯ (рег.№3492) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.