Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 460 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 73 379 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 671 График
кредитным организациям 11118 1 548 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 42 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 88 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 533 График
в кредитных организациях 11215 208 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 741 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 113 График
в банках-нерезидентах 11303 97 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 210 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 163 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 759 График
кредитных организаций 11504 11 892 График
прочих резидентов 11505 11 477 График
банков-нерезидентов 11507 112 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 29 403 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 525 График
кредитных организаций 11604 184 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 709 График
Итого по разделу 1 11000 127 163 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 137 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 771 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 908 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 289 972 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 289 972 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 839 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 839 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 69 График
Итого по символам 12401-12407 12400 69 График
Итого по разделу 2 12000 296 788 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 202 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 019 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 275 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 115 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 612 График
Итого по разделу 3 13000 11 612 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 200 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 200 График
Итого по разделу 4 14000 200 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 034 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 269 170 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 270 204 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 817 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 817 График
Итого по разделу 5 15000 272 021 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 53 График
По другим операциям 16203 8 821 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 887 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 148 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 202 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 316 665 График
Итого по символам 16301-16306 16300 317 015 График
Итого по разделу 6 16000 325 902 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 152 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 059 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 211 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 393 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 393 График
Итого по разделу 7 17000 6 604 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 423 951 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 609 735 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 604 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 040 290 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 243 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 243 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 183 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 315 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 498 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 973 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 586 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 559 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 101 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 724 График
Кредитных организаций 21415 4 288 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 113 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 344 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 344 График
Итого по разделу 1 21000 46 757 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 280 766 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 280 766 График
Итого по разделу 2 22000 280 766 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 573 График
прочих резидентов 23102 234 График
прочих нерезидентов 23104 3 343 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 954 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 104 График
Итого по разделу 3 23000 14 104 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 425 График
от кредитных организаций 24102 271 221 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 271 646 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 822 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 822 График
Итого по разделу 4 24000 274 468 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 317 График
форварды 25202 144 График
опционы 25203 325 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 230 График
По другим операциям 25206 379 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 395 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 309 356 График
опционы 25303 782 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 310 138 График
Итого по разделу 5 25000 312 533 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 862 График
Евро 26102 11 687 График
Швейцарских франков 26104 423 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 972 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 712 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 712 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 076 График
по Евро 26302 1 692 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 214 График
по Швейцарским франкам 26304 3 924 График
по Японским иенам 26305 3 721 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 627 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 126 График
Серебра 26402 235 График
Платины 26403 4 181 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 130 График
Аудит 26408 490 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 89 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 154 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 156 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 582 График
Итого по разделу 6 26000 105 893 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 54 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 59 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 273 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 273 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 463 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 463 График
Итого по разделу 7 27000 1 795 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 888 График
Итого по разделу 8 28000 888 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 974 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 327 523 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 706 998 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 795 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 036 316 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 037 204 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 086 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 086 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОЕ ВРЕМЯ (рег.№3492) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.