Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 307 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 880 График
кредитным организациям 11118 429 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 616 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 793 График
в кредитных организациях 11215 182 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 975 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 59 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 59 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 129 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 696 График
кредитных организаций 11504 11 245 График
прочих резидентов 11505 9 945 График
банков-нерезидентов 11507 112 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 26 127 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 667 График
кредитных организаций 11604 184 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 851 График
Итого по разделу 1 11000 92 628 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 583 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 587 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 170 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 239 857 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 239 857 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 805 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 805 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 37 График
Итого по символам 12401-12407 12400 37 График
Итого по разделу 2 12000 244 869 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 202 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 635 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 775 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 115 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 728 График
Итого по разделу 3 13000 4 728 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 200 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 200 График
Итого по разделу 4 14000 200 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 806 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 165 977 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 168 783 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 13 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 График
Итого по разделу 5 15000 168 796 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 53 График
По другим операциям 16203 5 244 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 297 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 117 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 202 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 179 358 График
Итого по символам 16301-16306 16300 179 677 График
Итого по разделу 6 16000 184 974 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 152 График
Итого по символам 17101-17103 17100 152 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 278 График
Итого по символам 17301-17306 17300 278 График
Итого по разделу 7 17000 430 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 337 497 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 358 698 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 430 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 696 625 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 992 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 992 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 515 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 951 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 466 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 973 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 110 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 083 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 101 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 196 График
Кредитных организаций 21415 4 213 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 510 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 336 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 336 График
Итого по разделу 1 21000 31 387 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 227 434 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 227 434 График
Итого по разделу 2 22000 227 434 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 205 График
прочих нерезидентов 23104 441 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 380 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 026 График
Итого по разделу 3 23000 2 026 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 084 График
от кредитных организаций 24102 171 896 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 177 980 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 018 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 018 График
Итого по разделу 4 24000 178 998 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 294 График
форварды 25202 107 График
опционы 25203 241 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 768 График
По другим операциям 25206 289 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 699 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 178 156 График
опционы 25303 592 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 178 748 График
Итого по разделу 5 25000 180 447 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 235 График
Евро 26102 9 486 График
Швейцарских франков 26104 292 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 013 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 895 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 895 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 076 График
по Евро 26302 1 002 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 872 График
по Швейцарским франкам 26304 1 501 График
по Японским иенам 26305 2 700 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 151 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 126 График
Серебра 26402 196 График
Платины 26403 2 945 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 285 График
Аудит 26408 365 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 69 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 145 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 589 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 737 График
Итого по разделу 6 26000 73 796 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 273 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 273 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 190 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 190 График
Итого по разделу 7 27000 486 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 514 График
Итого по разделу 8 28000 514 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 051 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 258 821 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 435 267 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 486 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 694 574 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 695 088 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 537 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 537 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОЕ ВРЕМЯ (рег.№3492) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.