Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 951 График
гражданам (физическим лицам) 11115 308 График
кредитным организациям 11118 1 813 График
банкам-нерезидентам 11119 2 016 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 088 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 806 График
в кредитных организациях 11215 100 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 906 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 096 График
прочих резидентов 11505 1 087 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 183 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 352 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 352 График
Итого по разделу 1 11000 47 567 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 391 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 709 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 54 369 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 54 369 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 522 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 522 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 86 График
Итого по символам 12401-12407 12400 86 График
Итого по разделу 2 12000 62 077 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 040 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 28 991 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 34 031 График
Итого по разделу 3 13000 34 031 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 116 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 116 График
Итого по разделу 4 14000 1 116 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 050 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 286 889 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 298 939 График
Итого по разделу 5 15000 298 939 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 858 График
Итого по символам 16201-16203 16200 858 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 151 395 График
Итого по символам 16301-16306 16300 151 395 График
Итого по разделу 6 16000 152 253 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 109 644 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 486 339 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 595 983 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 88 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 88 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 715 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 715 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 108 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 180 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 288 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 10 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 970 График
Кредитных организаций 21415 482 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 462 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 345 График
Итого по символам 21801-21804 21800 345 График
Итого по разделу 1 21000 6 898 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 59 065 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 59 065 График
Итого по разделу 2 22000 59 065 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 192 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 325 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 517 График
Итого по разделу 3 23000 5 517 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 338 График
от кредитных организаций 24102 280 641 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 291 979 График
Итого по разделу 4 24000 291 979 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 247 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 718 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 970 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 147 724 График
опционы 25303 606 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 148 330 График
Итого по разделу 5 25000 149 300 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 184 График
Евро 26102 4 828 График
Швейцарских франков 26104 79 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 091 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 687 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 687 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 133 График
по Евро 26302 776 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 239 График
по Швейцарским франкам 26304 599 График
по Японским иенам 26305 1 929 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 676 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 142 График
Серебра 26402 23 График
Платины 26403 3 046 График
Палладия 26404 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 846 График
Аудит 26408 265 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 28 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 672 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 763 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 812 График
Итого по разделу 6 26000 47 266 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 691 График
Итого по разделу 8 28000 10 691 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 958 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 65 963 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 494 062 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 560 025 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 570 716 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 267 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 267 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОЕ ВРЕМЯ (рег.№3492) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.