Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 402 744 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 График
негосударственным финансовым организациям 11111 392 987 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 968 020 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 165 График
гражданам (физическим лицам) 11115 161 931 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 160 291 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 527 График
кредитным организациям 11118 132 895 График
банкам-нерезидентам 11119 143 428 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 076 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 381 065 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 4 931 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 30 983 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 43 842 График
в кредитных организациях 11215 17 688 График
в банках-нерезидентах 11216 482 618 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 580 062 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 75 График
в банках-нерезидентах 11303 98 885 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 98 960 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 44 897 График
в кредитных организациях 11402 391 График
в банках-нерезидентах 11403 143 800 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 189 088 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 464 621 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 796 График
кредитных организаций 11504 276 551 График
прочих резидентов 11505 364 619 График
иностранных государств 11506 958 График
банков-нерезидентов 11507 6 862 График
прочих нерезидентов 11508 448 117 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 576 524 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 050 График
кредитных организаций 11604 12 556 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 606 График
Итого по разделу 1 11000 10 851 305 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 806 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 261 492 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 265 298 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 363 490 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 363 490 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 326 079 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 326 079 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 100 000 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 200 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 29 599 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 586 График
Итого по символам 12401-12407 12400 134 385 График
Итого по разделу 2 12000 20 089 252 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 125 799 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 050 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 29 536 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 56 373 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 15 495 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 228 253 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 491 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 491 График
Итого по разделу 3 13000 228 744 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 524 График
от кредитных организаций 14102 5 688 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 212 График
Итого по разделу 4 14000 6 212 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 598 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 68 006 869 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 17 837 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 68 029 304 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 90 692 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 90 692 График
Итого по разделу 5 15000 68 119 996 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 8 388 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 8 388 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 34 982 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 455 График
По другим операциям 16203 808 525 График
Итого по символам 16201-16203 16200 843 962 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 695 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 918 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 12 513 294 График
Прочие операционные доходы 16306 2 256 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 522 163 График
Итого по разделу 6 16000 13 374 513 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 533 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 313 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 849 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 439 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 90 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 529 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 33 График
Итого по символам 17301-17306 17300 43 График
Итого по разделу 7 17000 2 421 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 30 940 557 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 81 729 465 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 421 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 112 672 443 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 93 292 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 290 027 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 207 437 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 590 756 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 412 007 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 247 314 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 88 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 232 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 440 253 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 099 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 15 097 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 28 288 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 451 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 157 829 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 680 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 163 559 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 30 514 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 164 767 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 449 523 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 110 387 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 41 544 График
Банков-нерезидентов 21316 58 443 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 020 417 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 1 937 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 8 877 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 30 709 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 73 045 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 327 320 График
Кредитных организаций 21415 62 142 График
Банков-нерезидентов 21416 46 711 График
Банка России 21417 41 167 График
Итого по символам 21401-21417 21400 591 908 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 602 График
Итого по символам 21501-21502 21500 602 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 887 655 График
Нерезидентов 21602 52 378 График
Итого по символам 21601-21602 21600 940 033 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 447 685 График
По векселям 21804 884 700 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 332 385 График
Итого по разделу 1 21000 5 633 930 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 292 316 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 292 316 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 42 618 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 42 618 График
Итого по разделу 2 22000 19 334 934 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 155 563 График
прочих резидентов 23102 1 650 График
прочих нерезидентов 23104 54 263 График
Прочих ценных бумаг 23105 64 840 График
Иностранных государств 23106 1 417 График
Банков-нерезидентов 23107 295 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 220 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 032 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 293 280 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 263 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 263 График
Итого по разделу 3 23000 293 543 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 67 393 972 График
от банков-нерезидентов 24103 17 259 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 67 411 231 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 67 234 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 67 234 График
Итого по разделу 4 24000 67 478 465 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 15 909 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 15 909 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 093 График
форварды 25202 34 225 График
опционы 25203 44 892 График
свопы 25204 18 986 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 882 График
По другим операциям 25206 22 216 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 131 294 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 15 999 892 График
опционы 25303 2 702 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 002 594 График
Итого по разделу 5 25000 16 149 797 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 897 557 График
Евро 26102 180 531 График
Швейцарских франков 26104 5 283 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 083 371 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 38 232 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 38 232 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 069 График
по Евро 26302 21 593 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 128 064 График
по Швейцарским франкам 26304 28 204 График
по Японским иенам 26305 29 548 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 29 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 217 507 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 924 График
Серебра 26402 13 733 График
Платины 26403 44 090 График
Палладия 26404 12 020 График
Других драгоценных металлов 26405 3 538 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 50 369 График
Аудит 26408 2 324 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 89 381 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 61 420 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 82 616 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 362 429 График
Итого по разделу 6 26000 1 701 539 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 76 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 197 График
индивидуальных предпринимателей 27103 366 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 639 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 50 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 349 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 399 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 106 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 249 259 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 45 546 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 680 График
Другие расходы 27308 30 088 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 327 679 График
Итого по разделу 7 27000 329 717 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 214 489 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 112 143 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 102 346 График
Итого по разделу 8 28000 102 346 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 750 518 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 968 864 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 85 623 344 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 329 717 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 110 921 925 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 111 024 271 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 648 172 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 648 172 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВИКОМБАНК (рег.№2546) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.