Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 971 290 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 50 127 График
негосударственным финансовым организациям 11111 255 577 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 938 011 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 276 График
гражданам (физическим лицам) 11115 188 756 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 150 930 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 971 График
кредитным организациям 11118 149 754 График
банкам-нерезидентам 11119 68 717 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 787 421 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 171 116 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 882 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 42 781 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 889 График
в кредитных организациях 11215 36 График
в банках-нерезидентах 11216 532 675 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 752 379 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 92 График
в банках-нерезидентах 11303 190 333 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 190 425 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 966 График
в кредитных организациях 11402 1 519 График
в банках-нерезидентах 11403 84 996 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 102 481 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 471 183 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 172 График
кредитных организаций 11504 294 123 График
прочих резидентов 11505 407 893 График
иностранных государств 11506 932 График
банков-нерезидентов 11507 8 399 График
прочих нерезидентов 11508 388 905 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 588 607 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 834 График
кредитных организаций 11604 26 438 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 272 График
Итого по разделу 1 11000 11 448 585 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 230 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 183 565 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 185 795 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 546 887 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 546 887 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 482 858 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 482 858 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 261 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 14 526 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 453 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 240 График
Итого по разделу 2 12000 21 236 780 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 72 351 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 530 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 57 866 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 69 707 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 4 575 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 394 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 95 405 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 304 828 График
Итого по разделу 3 13000 304 828 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 644 График
от кредитных организаций 14102 5 248 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 892 График
Итого по разделу 4 14000 5 892 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 153 189 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 42 621 914 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 33 398 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 42 808 501 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 17 382 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 17 382 График
Итого по разделу 5 15000 42 825 883 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 36 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 36 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 023 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 136 График
По другим операциям 16203 560 355 График
Итого по символам 16201-16203 16200 573 514 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 24 302 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 672 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 3 601 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 932 468 График
Прочие операционные доходы 16306 138 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 965 181 График
Итого по разделу 6 16000 7 538 731 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 115 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 919 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 250 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 284 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 079 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 88 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 167 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 31 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 40 832 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 40 876 График
Итого по разделу 7 17000 64 327 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 685 365 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 50 675 334 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 64 327 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 83 425 026 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 112 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 107 399 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 228 215 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 349 726 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 332 325 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 13 511 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 605 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 623 512 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 718 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 17 706 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 37 400 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 668 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 051 445 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 291 704 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 82 500 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 611 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 150 023 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 693 459 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 147 269 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 31 415 График
Банков-нерезидентов 21316 36 304 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 436 285 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 3 767 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 37 008 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 127 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 114 265 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 293 882 График
Кредитных организаций 21415 21 364 График
Банков-нерезидентов 21416 54 478 График
Банка России 21417 182 970 График
Итого по символам 21401-21417 21400 709 861 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 602 График
Итого по символам 21501-21502 21500 602 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 090 236 График
Нерезидентов 21602 52 097 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 142 333 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 753 268 График
По векселям 21804 655 798 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 409 066 График
Итого по разделу 1 21000 6 099 318 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 004 488 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 004 488 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 3 618 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 618 График
Итого по разделу 2 22000 20 008 106 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 249 600 График
прочих резидентов 23102 3 240 График
прочих нерезидентов 23104 38 610 График
Прочих ценных бумаг 23105 49 172 График
Банков-нерезидентов 23107 48 499 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 39 217 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 901 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 433 239 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 8 780 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 8 780 График
Итого по разделу 3 23000 442 019 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 43 945 060 График
от банков-нерезидентов 24103 34 078 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 43 979 138 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 17 070 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 070 График
Итого по разделу 4 24000 43 996 208 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 193 845 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 193 845 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 883 График
форварды 25202 38 458 График
опционы 25203 50 927 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 670 График
По другим операциям 25206 13 822 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 111 760 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 8 336 121 График
опционы 25303 2 668 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 338 789 График
Итого по разделу 5 25000 8 644 394 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 117 624 График
Евро 26102 206 386 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 48 График
Швейцарских франков 26104 8 885 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 332 943 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 46 419 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 46 422 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 24 594 График
по Евро 26302 31 151 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 158 388 График
по Швейцарским франкам 26304 34 976 График
по Японским иенам 26305 68 908 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 337 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 318 354 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 123 График
Серебра 26402 25 922 График
Платины 26403 60 185 График
Палладия 26404 43 251 График
Других драгоценных металлов 26405 10 715 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 73 696 График
Аудит 26408 10 267 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 70 870 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 98 779 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 90 505 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 488 335 График
Итого по разделу 6 26000 2 186 054 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 137 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 453 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 528 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 118 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 175 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 750 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 925 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 763 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 912 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 54 649 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 43 285 График
Другие расходы 27308 32 152 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 141 765 График
Итого по разделу 7 27000 165 808 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 484 550 График
Итого по разделу 8 28000 484 550 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 883 119 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 107 424 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 55 268 675 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 165 808 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 81 541 907 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 82 026 457 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 398 569 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 398 569 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВИКОМБАНК (рег.№2546) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.