Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 549 709 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 49 206 График
негосударственным финансовым организациям 11111 79 294 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 159 906 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 818 График
гражданам (физическим лицам) 11115 89 394 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 58 515 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 46 График
кредитным организациям 11118 112 037 График
банкам-нерезидентам 11119 25 683 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 129 608 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 80 380 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 839 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 16 239 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 792 График
в кредитных организациях 11215 15 График
в банках-нерезидентах 11216 214 502 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 314 767 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 45 График
в банках-нерезидентах 11303 89 649 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 89 694 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 815 График
в кредитных организациях 11402 1 422 График
в банках-нерезидентах 11403 41 388 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 51 625 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 254 050 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 958 График
кредитных организаций 11504 153 965 График
прочих резидентов 11505 190 532 График
иностранных государств 11506 932 График
банков-нерезидентов 11507 4 183 График
прочих нерезидентов 11508 147 235 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 751 855 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 16 336 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 336 График
Итого по разделу 1 11000 5 353 885 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 091 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 052 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 143 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 577 958 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 577 958 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 254 381 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 254 381 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 369 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 8 205 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 582 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 156 График
Итого по разделу 2 12000 11 899 638 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 47 754 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 27 335 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 25 352 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 4 575 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 394 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 39 707 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 146 117 График
Итого по разделу 3 13000 146 117 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 208 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 208 График
Итого по разделу 4 14000 1 208 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 25 617 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 615 954 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 13 803 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 655 374 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 14 314 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 314 График
Итого по разделу 5 15000 18 669 688 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 747 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 502 График
По другим операциям 16203 200 937 График
Итого по символам 16201-16203 16200 206 186 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 971 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 134 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 279 222 График
Прочие операционные доходы 16306 65 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 293 392 График
Итого по разделу 6 16000 2 499 578 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 681 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 254 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 944 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 197 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 88 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 285 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 517 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 541 График
Итого по разделу 7 17000 14 770 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 17 253 523 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 316 591 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 770 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 38 584 884 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 112 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 44 055 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 114 390 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 172 557 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 156 502 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 653 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 465 218 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 684 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 13 344 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 17 350 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 253 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 667 004 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 141 923 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 40 911 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 611 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 54 672 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 322 654 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 72 842 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 522 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 648 135 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 2 518 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 22 702 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 127 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 52 774 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 100 792 График
Кредитных организаций 21415 6 291 График
Банков-нерезидентов 21416 22 099 График
Банка России 21417 20 477 График
Итого по символам 21401-21417 21400 229 780 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 253 График
Итого по символам 21501-21502 21500 253 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 530 935 График
Нерезидентов 21602 20 835 График
Итого по символам 21601-21602 21600 551 770 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 371 415 График
По векселям 21804 160 503 График
Итого по символам 21801-21804 21800 531 918 График
Итого по разделу 1 21000 2 801 417 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 506 699 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 506 699 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 505 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 505 График
Итого по разделу 2 22000 10 507 204 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 112 688 График
прочих нерезидентов 23104 11 866 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 332 График
Банков-нерезидентов 23107 48 300 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 14 485 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 711 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 200 382 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 489 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 489 График
Итого по разделу 3 23000 206 871 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 20 216 759 График
от банков-нерезидентов 24103 14 458 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 231 217 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 003 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 003 График
Итого по разделу 4 24000 20 245 220 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 208 414 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 208 414 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 501 График
форварды 25202 15 407 График
опционы 25203 23 450 График
По другим операциям 25206 8 015 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 49 373 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 719 787 График
опционы 25303 704 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 720 491 График
Итого по разделу 5 25000 2 978 278 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 528 754 График
Евро 26102 116 786 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 48 График
Швейцарских франков 26104 5 584 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 651 172 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 212 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 23 213 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 646 График
по Евро 26302 14 534 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 78 436 График
по Швейцарским франкам 26304 15 221 График
по Японским иенам 26305 23 867 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 141 704 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 636 График
Серебра 26402 5 276 График
Платины 26403 25 596 График
Палладия 26404 6 858 График
Других драгоценных металлов 26405 3 202 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 32 064 График
Аудит 26408 7 484 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 25 253 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 260 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 38 964 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 180 598 График
Итого по разделу 6 26000 996 687 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 150 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 153 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 261 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 050 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 311 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 763 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 063 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 711 График
Другие расходы 27308 14 939 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 50 480 График
Итого по разделу 7 27000 53 944 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 147 138 График
Итого по разделу 8 28000 147 138 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 795 263 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 308 621 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 427 056 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 53 944 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 37 789 621 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 37 936 759 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 648 125 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 648 125 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВИКОМБАНК (рег.№2546) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.