Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 786 737 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 50 127 График
негосударственным финансовым организациям 11111 142 945 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 865 180 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 129 График
гражданам (физическим лицам) 11115 135 953 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 98 089 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 774 График
кредитным организациям 11118 140 107 График
банкам-нерезидентам 11119 40 996 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 270 037 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 125 748 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 882 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 28 061 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 686 График
в кредитных организациях 11215 36 График
в банках-нерезидентах 11216 362 249 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 520 662 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 68 График
в банках-нерезидентах 11303 139 983 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 140 051 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 849 График
в кредитных организациях 11402 1 519 График
в банках-нерезидентах 11403 58 704 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 71 072 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 388 506 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 338 График
кредитных организаций 11504 234 910 График
прочих резидентов 11505 298 139 График
иностранных государств 11506 932 График
банков-нерезидентов 11507 6 317 График
прочих нерезидентов 11508 254 923 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 194 065 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 21 387 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 387 График
Итого по разделу 1 11000 8 217 274 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 598 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 90 019 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 91 617 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 439 183 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 439 183 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 365 480 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 365 480 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 840 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 13 691 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 409 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 940 График
Итого по разделу 2 12000 16 915 220 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 70 372 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 37 715 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 43 378 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 4 575 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 394 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 49 051 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 206 485 График
Итого по разделу 3 13000 206 485 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 644 График
от кредитных организаций 14102 4 629 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 273 График
Итого по разделу 4 14000 5 273 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 132 220 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 128 008 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 24 529 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 284 757 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 16 150 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 16 150 График
Итого по разделу 5 15000 32 300 907 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 888 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 660 График
По другим операциям 16203 276 726 График
Итого по символам 16201-16203 16200 286 274 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 21 129 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 577 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 485 019 График
Прочие операционные доходы 16306 104 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 506 829 График
Итого по разделу 6 16000 3 793 103 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 847 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 897 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 762 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 197 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 88 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 285 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 40 832 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 40 867 График
Итого по разделу 7 17000 55 914 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 25 132 494 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 36 305 768 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 55 914 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 61 494 176 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 112 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 74 833 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 173 083 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 262 028 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 240 785 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 442 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 552 438 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 713 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 15 528 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 26 075 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 492 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 856 473 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 218 239 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 61 705 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 611 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 82 905 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 513 805 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 123 562 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 411 График
Банков-нерезидентов 21316 15 877 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 038 115 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 3 191 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 30 959 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 127 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 88 232 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 192 680 График
Кредитных организаций 21415 10 632 График
Банков-нерезидентов 21416 42 360 График
Банка России 21417 116 659 График
Итого по символам 21401-21417 21400 486 840 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 419 График
Итого по символам 21501-21502 21500 419 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 813 282 График
Нерезидентов 21602 35 263 График
Итого по символам 21601-21602 21600 848 545 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 565 212 График
По векселям 21804 394 518 График
Итого по символам 21801-21804 21800 959 730 График
Итого по разделу 1 21000 4 452 150 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 907 229 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 907 229 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 587 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 587 График
Итого по разделу 2 22000 15 908 816 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 248 893 График
прочих нерезидентов 23104 21 151 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 044 График
Банков-нерезидентов 23107 48 399 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 20 077 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 622 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 364 186 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 8 579 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 8 579 График
Итого по разделу 3 23000 372 765 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 33 351 023 График
от банков-нерезидентов 24103 24 982 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 376 005 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 15 677 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 677 График
Итого по разделу 4 24000 33 391 682 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 152 706 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 152 706 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 516 График
форварды 25202 26 278 График
опционы 25203 36 151 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 032 График
По другим операциям 25206 11 564 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 78 541 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 309 453 График
опционы 25303 1 040 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 310 493 График
Итого по разделу 5 25000 4 541 740 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 789 233 График
Евро 26102 160 046 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 48 График
Швейцарских франков 26104 7 190 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 956 517 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 34 869 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 34 871 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 382 График
по Евро 26302 21 664 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 117 774 График
по Швейцарским франкам 26304 22 147 График
по Японским иенам 26305 32 092 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 209 059 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 555 График
Серебра 26402 12 173 График
Платины 26403 44 877 График
Палладия 26404 15 931 График
Других драгоценных металлов 26405 4 438 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 50 925 График
Аудит 26408 7 625 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 47 578 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 62 695 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 67 072 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 316 886 График
Итого по разделу 6 26000 1 517 333 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 453 График
индивидуальных предпринимателей 27103 976 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 429 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 261 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 750 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 011 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 763 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 39 027 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 454 График
Другие расходы 27308 24 760 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 77 008 График
Итого по разделу 7 27000 88 448 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 268 032 График
Итого по разделу 8 28000 268 032 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 221 242 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 360 966 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 39 823 520 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 88 448 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 60 272 934 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 60 540 966 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 953 210 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 953 210 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВИКОМБАНК (рег.№2546) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.