Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 326 082 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 41 770 График
негосударственным финансовым организациям 11111 122 851 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 886 479 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 148 График
гражданам (физическим лицам) 11115 65 063 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 25 845 График
кредитным организациям 11118 68 969 График
банкам-нерезидентам 11119 19 492 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 183 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 561 882 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 15 217 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 8 577 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 852 График
в кредитных организациях 11215 3 044 График
в банках-нерезидентах 11216 81 090 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 112 780 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 График
в банках-нерезидентах 11303 90 945 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 90 979 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 22 798 График
в кредитных организациях 11402 628 График
в банках-нерезидентах 11403 89 243 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 112 669 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 322 442 График
кредитных организаций 11504 207 399 График
прочих резидентов 11505 287 713 График
иностранных государств 11506 4 313 График
банков-нерезидентов 11507 58 397 График
прочих нерезидентов 11508 67 510 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 947 774 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 163 График
кредитных организаций 11604 11 004 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 167 График
Итого по разделу 1 11000 3 837 251 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 524 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 50 263 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 787 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 502 311 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 502 311 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 219 709 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 219 709 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 920 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 15 932 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 582 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 434 График
Итого по разделу 2 12000 6 793 241 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 008 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 30 486 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 22 950 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 995 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 64 439 График
Итого по разделу 3 13000 64 439 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 396 График
от кредитных организаций 14102 2 314 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 710 График
Итого по разделу 4 14000 2 710 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 924 493 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 11 439 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 935 932 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 74 247 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 74 247 График
Итого по разделу 5 15000 20 010 179 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 76 542 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 76 542 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 717 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 021 График
По другим операциям 16203 84 476 График
Итого по символам 16201-16203 16200 95 214 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 912 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 288 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 874 773 График
Прочие операционные доходы 16306 429 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 886 402 График
Итого по разделу 6 16000 2 058 158 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 106 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 268 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 377 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 767 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 415 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 104 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 286 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 233 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 32 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 269 График
Итого по разделу 7 17000 7 932 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 630 492 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 135 486 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 932 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 32 773 910 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 22 952 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 139 023 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 25 438 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 187 413 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 81 137 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 557 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 129 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 561 281 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 352 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 773 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 10 206 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 670 435 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 50 744 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 39 781 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 752 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 55 910 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 273 397 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 54 789 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 261 График
Кредитных организаций 21315 870 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 485 504 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 280 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 34 212 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 15 282 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 37 052 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 9 865 График
Кредитных организаций 21415 3 020 График
Банков-нерезидентов 21416 40 431 График
Банка России 21417 119 709 График
Итого по символам 21401-21417 21400 259 851 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 109 График
Итого по символам 21501-21502 21500 109 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 370 205 График
Нерезидентов 21602 12 314 График
Итого по символам 21601-21602 21600 382 519 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 212 378 График
По векселям 21804 81 413 График
Итого по символам 21801-21804 21800 293 791 График
Итого по разделу 1 21000 2 279 622 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 152 069 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 152 069 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 104 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 104 График
Итого по разделу 2 22000 6 152 173 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 382 График
прочих нерезидентов 23104 39 994 График
Прочих ценных бумаг 23105 70 515 График
Банков-нерезидентов 23107 197 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 232 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 584 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 123 904 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 260 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 260 График
Итого по разделу 3 23000 124 164 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 034 График
от кредитных организаций 24102 20 279 065 График
от банков-нерезидентов 24103 11 363 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 298 462 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 58 458 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 58 458 График
Итого по разделу 4 24000 20 356 920 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 68 057 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 68 057 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 832 График
форварды 25202 8 107 График
опционы 25203 11 794 График
свопы 25204 16 775 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 148 График
По другим операциям 25206 3 943 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 43 599 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 749 228 График
опционы 25303 16 235 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 765 463 График
Итого по разделу 5 25000 1 877 119 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 551 569 График
Евро 26102 112 749 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 305 График
Швейцарских франков 26104 3 002 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 668 625 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 591 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 592 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 257 График
по Евро 26302 13 635 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 78 141 График
по Швейцарским франкам 26304 11 548 График
по Японским иенам 26305 25 413 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 137 994 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 869 График
Серебра 26402 9 202 График
Платины 26403 29 257 График
Палладия 26404 6 708 График
Других драгоценных металлов 26405 3 100 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 111 График
Аудит 26408 7 451 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 29 670 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 39 289 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 819 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 179 481 График
Итого по разделу 6 26000 1 005 692 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 150 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 165 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 17 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 253 356 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 33 251 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 277 График
Другие расходы 27308 9 157 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 303 058 График
Итого по разделу 7 27000 304 257 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 48 279 График
Итого по разделу 8 28000 48 279 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 673 963 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 431 795 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 363 895 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 304 257 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 099 947 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 148 226 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 625 684 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 625 684 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВИКОМБАНК (рег.№2546) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.