Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 159 175 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 20 885 График
негосударственным финансовым организациям 11111 43 506 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 941 129 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 093 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 857 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 825 График
кредитным организациям 11118 35 460 График
банкам-нерезидентам 11119 7 065 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 127 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 250 122 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 12 660 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 914 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 733 График
в кредитных организациях 11215 1 408 График
в банках-нерезидентах 11216 29 146 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 47 861 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 48 066 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 48 078 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 22 361 График
в кредитных организациях 11402 476 График
в банках-нерезидентах 11403 44 681 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 67 518 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 157 829 График
кредитных организаций 11504 82 854 График
прочих резидентов 11505 136 431 График
иностранных государств 11506 2 144 График
банков-нерезидентов 11507 28 840 График
прочих нерезидентов 11508 21 585 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 429 683 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 98 График
кредитных организаций 11604 1 765 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 863 График
Итого по разделу 1 11000 1 845 125 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 226 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 509 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 735 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 080 937 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 080 937 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 102 862 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 102 862 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 952 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 7 352 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 756 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 060 График
Итого по разделу 2 12000 2 216 594 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 067 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 874 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 458 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 324 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 41 723 График
Итого по разделу 3 13000 41 723 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 175 564 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 702 755 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 239 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 883 558 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 20 570 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 20 570 График
Итого по разделу 5 15000 7 904 128 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 111 244 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 111 244 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 780 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 469 График
По другим операциям 16203 28 654 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 903 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 784 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 141 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 104 658 График
Прочие операционные доходы 16306 398 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 111 981 График
Итого по разделу 6 16000 1 258 128 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 633 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 654 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 651 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 415 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 085 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 6 747 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 061 719 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 203 979 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 747 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 272 445 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 819 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 87 785 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 11 905 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 102 509 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 30 074 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 677 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 269 350 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 429 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 141 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 5 138 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 314 809 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 19 036 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 19 891 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 34 527 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 119 850 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 342 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 707 График
Кредитных организаций 21315 777 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 224 130 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 132 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 17 106 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 791 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 27 218 График
Кредитных организаций 21415 2 868 График
Банков-нерезидентов 21416 35 235 График
Банка России 21417 89 034 График
Итого по символам 21401-21417 21400 185 384 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 26 График
Итого по символам 21501-21502 21500 26 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 176 321 График
Нерезидентов 21602 5 844 График
Итого по символам 21601-21602 21600 182 165 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 108 450 График
По векселям 21804 43 473 График
Итого по символам 21801-21804 21800 151 923 График
Итого по разделу 1 21000 1 160 946 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 760 098 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 760 098 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 102 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 102 График
Итого по разделу 2 22000 2 760 200 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 735 График
прочих нерезидентов 23104 25 576 График
Прочих ценных бумаг 23105 38 012 График
Банков-нерезидентов 23107 98 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 645 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 863 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 68 929 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 51 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 51 График
Итого по разделу 3 23000 68 980 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 000 611 График
от банков-нерезидентов 24103 5 327 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 005 938 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 25 005 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 25 005 График
Итого по разделу 4 24000 7 030 943 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 48 904 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 48 904 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 705 График
форварды 25202 3 592 График
опционы 25203 4 092 График
свопы 25204 12 795 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 148 График
По другим операциям 25206 1 296 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 628 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 870 469 График
опционы 25303 8 321 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 878 790 График
Итого по разделу 5 25000 951 322 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 216 316 График
Евро 26102 57 218 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 555 График
Швейцарских франков 26104 1 375 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 275 464 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 673 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 674 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 996 График
по Евро 26302 5 655 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 897 График
по Швейцарским франкам 26304 4 303 График
по Японским иенам 26305 11 969 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 62 820 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 933 График
Серебра 26402 1 881 График
Платины 26403 14 311 График
Палладия 26404 4 278 График
Других драгоценных металлов 26405 1 210 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 178 График
Аудит 26408 178 График
Страхование 26410 14 032 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 805 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 184 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 79 990 График
Итого по разделу 6 26000 427 948 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
индивидуальных предпринимателей 27203 879 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 894 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 13 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 238 428 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 965 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 035 График
Другие расходы 27308 2 036 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 256 477 График
Итого по разделу 7 27000 257 388 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 69 662 График
Итого по разделу 8 28000 69 662 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 614 718 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 921 146 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 479 193 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 257 388 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 657 727 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 727 389 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 545 056 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 545 056 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВИКОМБАНК (рег.№2546) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.