Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
159 175 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11107 |
20 885 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
43 506 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
941 129 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
1 093 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
30 857 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
10 825 |
|
кредитным организациям |
11118 |
35 460 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
7 065 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
127 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
1 250 122 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
12 660 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
3 914 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
733 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
1 408 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
29 146 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
47 861 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
12 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
48 066 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
48 078 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
22 361 |
|
в кредитных организациях |
11402 |
476 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
44 681 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
67 518 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
157 829 |
|
кредитных организаций |
11504 |
82 854 |
|
прочих резидентов |
11505 |
136 431 |
|
иностранных государств |
11506 |
2 144 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
28 840 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
21 585 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
429 683 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
98 |
|
кредитных организаций |
11604 |
1 765 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
1 863 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
1 845 125 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
226 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
22 509 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
22 735 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
2 080 937 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
2 080 937 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
102 862 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
102 862 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
952 |
|
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
7 352 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
1 756 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
10 060 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
2 216 594 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
1 067 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
25 874 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
13 458 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
1 324 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
41 723 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
41 723 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
175 564 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
7 702 755 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
5 239 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
7 883 558 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
20 570 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
20 570 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
7 904 128 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
111 244 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
111 244 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
5 780 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
469 |
|
По другим операциям |
16203 |
28 654 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
34 903 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
6 784 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
141 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
1 104 658 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
398 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
1 111 981 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
1 258 128 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
18 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
633 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
3 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
654 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
651 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
5 415 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
19 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
6 085 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
7 |
|
Другие доходы |
17306 |
1 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
8 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
6 747 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
4 061 719 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
9 203 979 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
6 747 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
13 272 445 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
2 819 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
87 785 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
11 905 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
102 509 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
30 074 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
1 677 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
269 350 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
2 429 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
6 141 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
21211 |
5 138 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
314 809 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
19 036 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21307 |
19 891 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
34 527 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
119 850 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
25 342 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
4 707 |
|
Кредитных организаций |
21315 |
777 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
224 130 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21406 |
132 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21407 |
17 106 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
13 791 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
27 218 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
2 868 |
|
Банков-нерезидентов |
21416 |
35 235 |
|
Банка России |
21417 |
89 034 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
185 384 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
26 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
26 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
176 321 |
|
Нерезидентов |
21602 |
5 844 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
182 165 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
108 450 |
|
По векселям |
21804 |
43 473 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
151 923 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
1 160 946 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
2 760 098 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
2 760 098 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Банка России |
22203 |
102 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
102 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
2 760 200 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
735 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
25 576 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
38 012 |
|
Банков-нерезидентов |
23107 |
98 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
3 645 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
863 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
68 929 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
51 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
51 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
68 980 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
7 000 611 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
5 327 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
7 005 938 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
25 005 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
25 005 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
7 030 943 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
48 904 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
48 904 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
1 705 |
|
форварды |
25202 |
3 592 |
|
опционы |
25203 |
4 092 |
|
свопы |
25204 |
12 795 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
148 |
|
По другим операциям |
25206 |
1 296 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
23 628 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
870 469 |
|
опционы |
25303 |
8 321 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
878 790 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
951 322 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
216 316 |
|
Евро |
26102 |
57 218 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
555 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
1 375 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
275 464 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
9 673 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
1 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
9 674 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
1 996 |
|
по Евро |
26302 |
5 655 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
38 897 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
4 303 |
|
по Японским иенам |
26305 |
11 969 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
62 820 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
933 |
|
Серебра |
26402 |
1 881 |
|
Платины |
26403 |
14 311 |
|
Палладия |
26404 |
4 278 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 210 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
11 178 |
|
Аудит |
26408 |
178 |
|
Страхование |
26410 |
14 032 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
18 805 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
13 184 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
79 990 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
427 948 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
17 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
17 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
15 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
879 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
894 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
13 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
238 428 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
8 965 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
7 035 |
|
Другие расходы |
27308 |
2 036 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
256 477 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
257 388 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
69 662 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
69 662 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
614 718 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
3 921 146 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
8 479 193 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
257 388 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
12 657 727 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
12 727 389 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
545 056 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
545 056 |
|