Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 257 951 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 41 511 График
негосударственным финансовым организациям 11111 131 310 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 234 794 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 164 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 26 629 График
кредитным организациям 11118 22 108 График
банкам-нерезидентам 11119 13 730 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 767 197 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 513 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 28 График
в кредитных организациях 11215 3 646 График
в банках-нерезидентах 11216 6 726 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 913 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
в банках-нерезидентах 11303 40 597 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 40 623 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 28 478 График
в кредитных организациях 11402 2 График
в банках-нерезидентах 11403 43 570 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 72 050 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 101 922 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 31 984 График
Банка России 11503 50 График
кредитных организаций 11504 177 977 График
прочих резидентов 11505 442 885 График
иностранных государств 11506 30 901 График
банков-нерезидентов 11507 34 168 График
прочих нерезидентов 11508 137 329 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 957 216 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 28 050 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 050 График
Итого по разделу 1 11000 2 876 049 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 202 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 735 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 937 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 562 346 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 562 346 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 119 546 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 119 546 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 362 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 39 229 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 007 График
Итого по символам 12401-12407 12400 41 598 График
Итого по разделу 2 12000 1 762 427 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 410 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 9 586 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 13 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 739 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 93 536 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 16 295 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 144 579 График
Итого по разделу 3 13000 144 579 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 390 График
от кредитных организаций 14102 2 668 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 058 График
Итого по разделу 4 14000 3 058 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 54 235 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 797 349 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 204 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 852 788 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 581 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 581 График
Итого по разделу 5 15000 9 858 369 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 13 560 График
по векселям 16104 10 966 График
Итого по символам 16101-16105 16100 24 526 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 437 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 774 График
По другим операциям 16203 75 812 График
Итого по символам 16201-16203 16200 79 023 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 592 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 129 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 973 695 График
Прочие операционные доходы 16306 445 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 974 861 График
Итого по разделу 6 16000 6 078 410 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 103 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 79 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 202 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 293 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 24 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 458 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 775 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 80 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 85 График
Итого по разделу 7 17000 5 062 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 638 476 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 084 416 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 062 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 727 954 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 171 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 80 948 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 281 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 94 400 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 84 973 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 623 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 423 468 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 205 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 775 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 5 195 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 521 239 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 18 380 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 20 510 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 39 542 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 172 099 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 43 737 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 231 График
Кредитных организаций 21315 4 144 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 306 643 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 315 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 914 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 115 459 График
Кредитных организаций 21415 1 284 График
Банков-нерезидентов 21416 2 934 График
Итого по символам 21401-21417 21400 121 906 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 232 304 График
Нерезидентов 21602 8 862 График
Итого по символам 21601-21602 21600 241 166 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 47 График
Итого по символам 21701-21702 21700 47 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 89 260 График
По векселям 21804 150 273 График
Итого по символам 21801-21804 21800 239 533 График
Итого по разделу 1 21000 1 524 934 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 037 049 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 037 049 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 10 066 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 066 График
Итого по разделу 2 22000 2 047 115 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 072 График
прочих резидентов 23102 6 943 График
прочих нерезидентов 23104 18 306 График
Прочих ценных бумаг 23105 112 351 График
Банков-нерезидентов 23107 196 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 975 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 061 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 151 904 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 69 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 69 График
Итого по разделу 3 23000 151 973 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 379 372 График
от банков-нерезидентов 24103 1 247 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 380 619 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 001 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 001 График
Итого по разделу 4 24000 9 384 620 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 17 124 График
свопы 25104 17 671 График
Итого по символам 25101-25105 25100 34 795 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 509 График
форварды 25202 4 315 График
опционы 25203 4 391 График
свопы 25204 263 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 136 График
По другим операциям 25206 3 161 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 775 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 691 944 График
опционы 25303 751 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 692 695 График
Итого по разделу 5 25000 4 750 265 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 416 156 График
Евро 26102 72 485 График
Швейцарских франков 26104 2 254 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 490 895 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 850 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 851 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 334 График
по Евро 26302 10 244 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 68 826 График
по Швейцарским франкам 26304 7 922 График
по Японским иенам 26305 27 893 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 616 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 120 835 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 096 График
Серебра 26402 6 163 График
Платины 26403 23 386 График
Палладия 26404 2 982 График
Других драгоценных металлов 26405 2 062 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 980 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 6 592 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 19 516 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 36 883 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 426 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 140 106 График
Итого по разделу 6 26000 766 687 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 94 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 94 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 12 892 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 892 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 309 534 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 21 316 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 777 График
Другие расходы 27308 1 892 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 343 519 График
Итого по разделу 7 27000 1 356 505 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 198 926 График
Итого по разделу 8 28000 198 926 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 745 855 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 572 049 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 053 545 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 356 505 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 982 099 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 181 025 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 546 929 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 546 929 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВИКОМБАНК (рег.№2546) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.