Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 238 242 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 8 681 График
негосударственным финансовым организациям 11111 125 162 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 949 143 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 725 График
гражданам (физическим лицам) 11115 85 517 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 130 График
кредитным организациям 11118 36 859 График
банкам-нерезидентам 11119 445 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 452 904 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 125 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 53 График
в кредитных организациях 11215 1 624 График
в банках-нерезидентах 11216 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 804 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 223 679 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 223 683 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 767 График
в банках-нерезидентах 11403 79 673 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 82 440 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 94 588 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 82 687 График
Банка России 11503 3 943 График
кредитных организаций 11504 338 274 График
прочих резидентов 11505 800 439 График
иностранных государств 11506 2 497 График
банков-нерезидентов 11507 13 497 График
прочих нерезидентов 11508 223 346 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 559 271 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 053 График
кредитных организаций 11604 22 680 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 733 График
Итого по разделу 1 11000 5 344 835 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 539 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 69 655 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 70 194 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 203 337 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 203 337 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 107 648 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 107 648 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 273 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 48 294 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 879 График
Итого по символам 12401-12407 12400 52 446 График
Итого по разделу 2 12000 5 433 625 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 748 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 35 031 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 1 137 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 35 280 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 599 515 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 55 905 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 737 616 График
Итого по разделу 3 13000 737 616 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 26 График
от кредитных организаций 14102 5 716 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 742 График
Итого по разделу 4 14000 5 742 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 34 366 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 068 637 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 95 455 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 198 458 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 43 035 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 43 035 График
Итого по разделу 5 15000 20 241 493 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 14 График
по сберегательным сертификатам 16103 8 228 График
по векселям 16104 47 275 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 23 891 График
Итого по символам 16101-16105 16100 79 408 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 37 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 752 График
По другим операциям 16203 118 516 График
Итого по символам 16201-16203 16200 120 305 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 058 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 960 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 015 774 График
Прочие операционные доходы 16306 4 990 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 057 782 График
Итого по разделу 6 16000 5 257 495 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 688 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 50 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 748 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 680 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 95 392 График
Итого по символам 17201-17203 17200 96 072 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 171 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 174 График
Итого по разделу 7 17000 96 994 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 778 460 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 242 346 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 96 994 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 37 117 800 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 55 017 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 133 181 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 950 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 198 148 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 19 272 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 404 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 586 763 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 057 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 121 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 367 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 618 984 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 25 446 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 11 760 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 56 621 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 418 229 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 72 398 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 12 398 График
Кредитных организаций 21315 1 190 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 598 042 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 467 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 058 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 140 628 График
Кредитных организаций 21415 7 658 График
Итого по символам 21401-21417 21400 149 811 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 023 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 025 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 418 416 График
Нерезидентов 21602 26 070 График
Итого по символам 21601-21602 21600 444 486 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 47 График
Итого по символам 21701-21702 21700 47 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 18 740 График
По векселям 21804 327 389 График
Итого по символам 21801-21804 21800 346 129 График
Итого по разделу 1 21000 2 369 672 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 493 294 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 493 294 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 10 894 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 894 График
Итого по разделу 2 22000 5 504 188 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 904 График
прочих резидентов 23102 5 443 График
прочих нерезидентов 23104 21 103 График
Прочих ценных бумаг 23105 37 601 График
Банков-нерезидентов 23107 394 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 17 872 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 001 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 97 318 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 15 138 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 15 138 График
Итого по разделу 3 23000 112 456 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 19 911 064 График
от банков-нерезидентов 24103 73 730 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 984 794 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 44 235 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 44 235 График
Итого по разделу 4 24000 20 029 029 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 198 График
опционы 25103 7 130 График
свопы 25104 40 474 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 46 914 График
Итого по символам 25101-25105 25100 94 716 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 322 График
форварды 25202 5 290 График
опционы 25203 8 448 График
свопы 25204 8 523 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 487 График
По другим операциям 25206 8 642 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 42 712 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 776 468 График
опционы 25303 26 751 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 803 219 График
Итого по разделу 5 25000 6 940 647 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 574 589 График
Евро 26102 54 732 График
Швейцарских франков 26104 3 026 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 632 347 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 670 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 24 673 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 049 График
по Евро 26302 27 088 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 123 010 График
по Швейцарским франкам 26304 8 330 График
по Японским иенам 26305 16 920 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 178 397 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 609 График
Серебра 26402 15 322 График
Платины 26403 30 817 График
Палладия 26404 12 757 График
Других драгоценных металлов 26405 9 925 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 34 589 График
Аудит 26408 10 459 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 30 855 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 71 455 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 27 290 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 244 097 График
Итого по разделу 6 26000 1 079 514 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 343 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 343 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 77 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 249 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 326 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 907 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 26 211 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 265 График
Другие расходы 27308 6 743 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 44 126 График
Итого по разделу 7 27000 46 795 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 147 782 График
Итого по разделу 8 28000 147 782 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 035 499 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 873 860 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 28 161 646 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 46 795 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 36 082 301 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 36 230 083 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 887 717 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 887 717 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВИКОМБАНК (рег.№2546) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.