Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 45 182 График
негосударственным финансовым организациям 11111 23 520 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 973 427 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 215 351 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 501 График
кредитным организациям 11118 10 854 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 288 835 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 37 График
в кредитных организациях 11215 1 581 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 618 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 85 035 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 85 035 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 21 222 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 222 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 049 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 30 855 График
Банка России 11503 2 835 График
кредитных организаций 11504 50 953 График
прочих резидентов 11505 175 032 График
банков-нерезидентов 11507 2 738 График
прочих нерезидентов 11508 54 430 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 339 892 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 053 График
кредитных организаций 11604 1 429 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 482 График
Итого по разделу 1 11000 1 740 084 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 119 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 292 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 411 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 867 509 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 867 509 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 377 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 377 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 100 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 617 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 717 График
Итого по разделу 2 12000 911 014 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 149 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 14 143 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 1 026 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 586 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 38 745 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 641 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 67 290 График
Итого по разделу 3 13000 67 290 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 209 870 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 278 718 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 60 271 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 548 859 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 447 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 447 График
Итого по разделу 5 15000 4 552 306 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 249 График
По другим операциям 16203 32 259 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 514 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 839 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 145 717 График
Прочие операционные доходы 16306 36 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 146 592 График
Итого по разделу 6 16000 1 179 106 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 116 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 707 График
Итого по символам 17101-17103 17100 823 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 328 График
Итого по символам 17201-17203 17200 328 График
Итого по разделу 7 17000 1 151 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 651 098 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 798 702 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 151 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 450 951 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 19 911 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 594 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 919 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 49 424 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 950 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 258 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 112 114 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 874 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 121 196 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 945 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 496 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 122 328 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 392 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 268 График
Кредитных организаций 21315 68 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 158 497 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 10 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 21 631 График
Кредитных организаций 21415 2 008 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 653 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 46 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 47 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 94 072 График
Нерезидентов 21602 6 111 График
Итого по символам 21601-21602 21600 100 183 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 76 881 График
Итого по символам 21801-21804 21800 76 881 График
Итого по разделу 1 21000 529 881 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 461 186 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 461 186 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 749 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 749 График
Итого по разделу 2 22000 1 463 935 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 210 График
прочих резидентов 23102 1 510 График
прочих нерезидентов 23104 3 920 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 780 График
Банков-нерезидентов 23107 97 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 961 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 032 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 510 График
Итого по разделу 3 23000 16 510 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 698 974 График
от банков-нерезидентов 24103 63 428 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 762 402 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 669 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 669 График
Итого по разделу 4 24000 3 765 071 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 389 График
форварды 25202 820 График
опционы 25203 1 587 График
свопы 25204 8 007 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 1 398 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 203 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 335 876 График
опционы 25303 4 564 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 340 440 График
Итого по разделу 5 25000 2 352 643 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 125 654 График
Евро 26102 25 233 График
Швейцарских франков 26104 480 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 151 367 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 583 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 584 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 548 График
по Евро 26302 4 613 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 908 График
по Швейцарским франкам 26304 1 051 График
по Японским иенам 26305 3 483 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 40 603 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 184 График
Серебра 26402 318 График
Платины 26403 7 024 График
Палладия 26404 321 График
Других драгоценных металлов 26405 1 971 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 379 График
Страхование 26410 7 069 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 098 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 783 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 147 График
Итого по разделу 6 26000 238 701 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 336 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 336 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 907 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 242 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 973 График
Другие расходы 27308 3 296 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 418 График
Итого по разделу 7 27000 10 761 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 583 График
Итого по разделу 8 28000 4 583 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 73 449 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 993 816 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 372 925 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 761 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 377 502 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 382 085 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 68 866 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 68 866 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВИКОМБАНК (рег.№2546) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.