Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 22 606 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 944 265 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 003 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 050 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 814 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 397 График
кредитным организациям 11118 15 592 График
банкам-нерезидентам 11119 58 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 021 785 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 110 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 38 График
в кредитных организациях 11215 458 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 606 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 103 График
в банках-нерезидентах 11303 2 046 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 149 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 48 383 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 40 338 График
кредитных организаций 11504 16 876 График
прочих резидентов 11505 158 612 График
иностранных государств 11506 532 График
банков-нерезидентов 11507 1 000 График
прочих нерезидентов 11508 37 426 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 303 167 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 25 915 График
кредитных организаций 11604 28 094 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 54 009 График
Итого по разделу 1 11000 1 388 716 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 586 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 379 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 66 965 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 264 998 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 264 998 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 481 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 481 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 164 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 164 График
Итого по разделу 2 12000 353 608 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 613 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 12 875 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 492 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 280 507 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 719 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 31 855 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 332 061 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 387 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 387 График
Итого по разделу 3 13000 333 448 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 400 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 400 График
Итого по разделу 4 14000 2 400 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 030 241 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 030 241 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 288 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 288 График
Итого по разделу 5 15000 2 032 529 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 1 147 График
по векселям 16104 458 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 20 111 График
Итого по символам 16101-16105 16100 21 716 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 520 График
По другим операциям 16203 21 836 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 376 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 327 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 313 211 График
Прочие операционные доходы 16306 1 719 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 315 265 График
Итого по разделу 6 16000 4 360 357 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 120 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 840 График
Итого по символам 17101-17103 17100 960 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 599 График
Итого по символам 17201-17203 17200 599 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 258 График
Итого по символам 17301-17306 17300 258 График
Итого по разделу 7 17000 1 817 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 742 324 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 728 734 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 817 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 472 875 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 31 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 699 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 25 265 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 57 995 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 050 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 049 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 125 602 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 661 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 131 362 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 066 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 021 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 239 255 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 707 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 97 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 259 146 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 189 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 41 025 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 758 График
Кредитных организаций 21415 2 192 График
Итого по символам 21401-21417 21400 48 164 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 135 236 График
Нерезидентов 21602 132 График
Итого по символам 21601-21602 21600 135 368 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 119 460 График
Итого по символам 21801-21804 21800 119 460 График
Итого по разделу 1 21000 751 495 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 241 226 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 241 226 График
Итого по разделу 2 22000 241 226 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 34 085 График
прочих резидентов 23102 27 144 График
прочих нерезидентов 23104 8 677 График
Прочих ценных бумаг 23105 201 590 График
Банков-нерезидентов 23107 146 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 941 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 899 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 276 482 График
Итого по разделу 3 23000 276 482 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 141 951 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 052 774 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 194 725 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 136 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 136 График
Итого по разделу 4 24000 2 195 861 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 4 916 График
свопы 25104 248 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 16 973 График
Итого по символам 25101-25105 25100 22 137 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 671 График
форварды 25202 2 770 График
опционы 25203 1 626 График
свопы 25204 29 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 213 График
По другим операциям 25206 5 652 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 961 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 560 981 График
опционы 25303 9 414 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 570 395 График
Итого по разделу 5 25000 4 603 493 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 118 442 График
Евро 26102 23 565 График
Швейцарских франков 26104 30 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 142 037 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 606 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 607 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 97 График
по Евро 26302 2 763 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 361 График
по Швейцарским франкам 26304 2 384 График
по Японским иенам 26305 2 495 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 100 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 153 График
Серебра 26402 1 829 График
Платины 26403 8 929 График
Палладия 26404 83 График
Других драгоценных металлов 26405 219 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 776 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 9 761 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 725 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 826 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 48 305 График
Итого по разделу 6 26000 221 049 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 88 График
индивидуальных предпринимателей 27103 923 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 011 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 727 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 748 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 40 График
Другие расходы 27308 632 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 672 График
Итого по разделу 7 27000 3 431 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 992 721 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 296 885 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 431 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 293 037 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 179 838 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВИКОМБАНК (рег.№2546) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.