Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 11 401 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 459 540 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 320 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 550 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 880 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 372 График
кредитным организациям 11118 7 874 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 491 937 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 874 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 17 График
в кредитных организациях 11215 370 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 261 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 845 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 846 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 218 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 25 152 График
кредитных организаций 11504 5 220 График
прочих резидентов 11505 83 755 График
иностранных государств 11506 532 График
банков-нерезидентов 11507 1 000 График
прочих нерезидентов 11508 21 220 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 161 097 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 862 График
кредитных организаций 11604 14 994 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 29 856 График
Итого по разделу 1 11000 689 997 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 602 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 598 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 200 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 93 055 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 93 055 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 515 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 515 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 671 График
Итого по символам 12401-12407 12400 671 График
Итого по разделу 2 12000 132 441 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 89 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 067 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 80 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 44 466 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 719 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 19 598 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 72 019 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 387 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 387 График
Итого по разделу 3 13000 73 406 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 132 397 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 132 397 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 372 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 372 График
Итого по разделу 5 15000 1 133 769 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 1 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 14 138 График
Итого по символам 16101-16105 16100 14 139 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 801 График
По другим операциям 16203 5 560 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 374 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 185 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 026 320 График
Прочие операционные доходы 16306 20 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 026 533 График
Итого по разделу 6 16000 2 047 046 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 284 График
Итого по символам 17101-17103 17100 288 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 517 График
Итого по символам 17201-17203 17200 517 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 167 График
Итого по символам 17301-17306 17300 167 График
Итого по разделу 7 17000 972 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 822 438 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 3 254 221 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 972 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 077 631 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 19 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 544 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 12 653 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 216 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 758 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 523 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 47 427 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 339 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 50 047 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 066 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 619 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 134 347 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 97 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 144 129 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 406 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 20 264 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 382 График
Кредитных организаций 21415 517 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 569 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 60 688 График
Нерезидентов 21602 69 График
Итого по символам 21601-21602 21600 60 757 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 66 643 График
Итого по символам 21801-21804 21800 66 643 График
Итого по разделу 1 21000 374 361 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 94 342 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 94 342 График
Итого по разделу 2 22000 94 342 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 31 551 График
прочих резидентов 23102 19 986 График
прочих нерезидентов 23104 3 105 График
Прочих ценных бумаг 23105 134 072 График
Банков-нерезидентов 23107 146 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 900 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 633 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 192 393 График
Итого по разделу 3 23000 192 393 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 194 206 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 153 927 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 348 133 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 167 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 167 График
Итого по разделу 4 24000 1 348 300 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения других переменных 25105 14 623 График
Итого по символам 25101-25105 25100 14 623 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 340 График
форварды 25202 1 085 График
опционы 25203 596 График
свопы 25204 29 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 130 График
По другим операциям 25206 1 025 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 205 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 906 148 График
опционы 25303 3 591 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 909 739 График
Итого по разделу 5 25000 1 927 567 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 487 График
Евро 26102 13 032 График
Швейцарских франков 26104 16 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 68 535 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 865 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 866 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 77 График
по Евро 26302 1 481 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 447 График
по Швейцарским франкам 26304 1 843 График
по Японским иенам 26305 1 304 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 152 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 80 График
Серебра 26402 585 График
Платины 26403 2 730 График
Палладия 26404 55 График
Других драгоценных металлов 26405 73 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 371 График
Страхование 26410 4 453 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 836 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 899 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 082 График
Итого по разделу 6 26000 104 635 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 88 График
индивидуальных предпринимателей 27103 923 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 011 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 721 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 723 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 42 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 42 График
Итого по разделу 7 27000 2 776 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 468 703 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 572 895 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 776 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 044 374 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 33 257 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВИКОМБАНК (рег.№2546) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.