Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 34 493 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 525 456 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 31 290 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 611 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 814 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 404 График
кредитным организациям 11118 22 261 График
банкам-нерезидентам 11119 76 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 646 405 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 420 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 103 График
в кредитных организациях 11215 1 520 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 043 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 133 График
в банках-нерезидентах 11303 2 688 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 821 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 69 723 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 61 001 График
кредитных организаций 11504 37 542 График
прочих резидентов 11505 231 097 График
иностранных государств 11506 532 График
банков-нерезидентов 11507 1 000 График
прочих нерезидентов 11508 59 092 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 459 987 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 31 642 График
кредитных организаций 11604 37 417 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 69 059 График
Итого по разделу 1 11000 2 189 315 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 148 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 59 511 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 59 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 532 199 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 532 199 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 39 828 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 39 828 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 544 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 544 График
Итого по разделу 2 12000 633 230 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 035 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 13 385 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 965 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 350 304 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 719 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 31 998 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 405 406 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 387 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 387 График
Итого по разделу 3 13000 406 793 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 344 График
от кредитных организаций 14102 9 903 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 247 График
Итого по разделу 4 14000 10 247 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 758 994 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 758 994 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 384 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 384 График
Итого по разделу 5 15000 3 764 378 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 1 148 График
по векселям 16104 540 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 30 234 График
Итого по символам 16101-16105 16100 31 922 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 047 График
По другим операциям 16203 73 969 График
Итого по символам 16201-16203 16200 76 036 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 465 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 437 331 График
Прочие операционные доходы 16306 1 730 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 439 534 График
Итого по разделу 6 16000 7 547 492 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 009 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 850 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 859 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 603 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 377 График
Итого по символам 17201-17203 17200 980 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 766 График
Другие доходы 17306 261 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 027 График
Итого по разделу 7 17000 5 866 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 822 545 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 728 910 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 866 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 557 321 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 328 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 55 807 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 40 700 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 96 835 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 150 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 506 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 205 319 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 292 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 216 267 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 066 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 580 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 358 803 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 231 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 307 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 396 987 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 400 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 63 019 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 150 График
Кредитных организаций 21415 10 258 График
Итого по символам 21401-21417 21400 78 827 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 211 296 График
Нерезидентов 21602 657 График
Итого по символам 21601-21602 21600 211 953 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 171 683 График
Итого по символам 21801-21804 21800 171 683 График
Итого по разделу 1 21000 1 172 552 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 470 005 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 470 005 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 63 236 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 63 236 График
Итого по разделу 2 22000 533 241 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 36 767 График
прочих резидентов 23102 76 458 График
прочих нерезидентов 23104 19 324 График
Прочих ценных бумаг 23105 423 405 График
Банков-нерезидентов 23107 146 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 992 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 325 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 563 417 График
Итого по разделу 3 23000 563 417 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 174 615 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 785 522 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 960 137 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 167 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 167 График
Итого по разделу 4 24000 4 966 304 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 4 916 График
свопы 25104 496 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 25 341 График
Итого по символам 25101-25105 25100 30 753 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 946 График
форварды 25202 3 974 График
опционы 25203 2 583 График
свопы 25204 29 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 237 График
По другим операциям 25206 6 705 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 474 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 793 241 График
опционы 25303 13 491 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 806 732 График
Итого по разделу 5 25000 6 851 959 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 191 579 График
Евро 26102 32 196 График
Швейцарских франков 26104 45 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 223 820 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 919 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 921 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 140 График
по Евро 26302 5 720 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 499 График
по Швейцарским франкам 26304 4 836 График
по Японским иенам 26305 4 256 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 451 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 273 График
Серебра 26402 3 297 График
Платины 26403 14 767 График
Палладия 26404 173 График
Других драгоценных металлов 26405 652 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 652 График
Аудит 26408 5 071 График
Публикация отчетности 26409 399 График
Страхование 26410 16 167 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 978 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 060 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 84 489 График
Итого по разделу 6 26000 352 681 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 88 График
индивидуальных предпринимателей 27103 923 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 011 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 95 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 576 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 673 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 655 График
Другие расходы 27308 778 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 439 График
Итого по разделу 7 27000 14 123 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 705 793 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 734 361 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 123 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 454 277 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 103 044 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВИКОМБАНК (рег.№2546) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.