Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 18 316 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 030 График
негосударственным финансовым организациям 11111 26 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 215 036 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 10 754 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 276 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 503 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 891 График
кредитным организациям 11118 19 510 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 49 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 568 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 943 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 34 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 6 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 352 График
В банках-нерезидентах 11503 9 424 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 947 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 566 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 13 114 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 297 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 410 График
Итого по подразделу 11000 1 314 070 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 33 629 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 21 278 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 2 220 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 89 275 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 2 111 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 507 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 23 047 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 12207 14 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 23 303 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 218 631 График
Кредитных организаций 12403 45 975 График
Прочих ценных бумаг 12404 1 036 010 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 2 252 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 12 088 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 808 020 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 3 787 График
Итого по подразделу 12000 2 322 147 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 318 920 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 041 480 График
Итого по подразделу 13000 2 360 400 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Расчетным операциям 16104 4 График
Итого по подразделу 16000 4 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 505 007 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 772 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 339 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 41 827 График
По выданным гарантиям 17204 53 421 График
По другим операциям 17205 48 273 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 7 771 График
материальных ценностей 17303 1 920 График
От операций с драгоценными металлами 17305 6 361 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 861 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 215 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 157 График
Другие доходы 17318 4 895 График
Итого по подразделу 17000 6 676 819 График
Всего доходов 10000 12 673 440 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 98 График
Кредитным организациям 21102 39 823 График
Банкам-нерезидентам 21103 56 914 График
Итого по подразделу 21000 96 835 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 21 530 График
прочих резидентов 22105 163 График
банков-нерезидентов 22107 333 График
прочих нерезидентов 22108 64 597 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 3 898 График
Кредитным организациям 22110 1 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 288 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 528 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 6 578 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 33 908 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 941 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 45 228 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 4 График
Итого по подразделу 22000 178 997 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 154 825 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 24 320 График
Итого по подразделу 23000 179 145 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 206 328 График
от других кредиторов 24105 4 114 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 337 357 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 129 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 2 018 389 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 12 147 График
Итого по подразделу 24000 2 579 464 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 237 310 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 068 827 График
Итого по подразделу 25000 2 306 137 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 193 713 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 31 342 График
Японских иен 26105 354 График
других валют 26106 223 График
Прочие расходы 26109 3 384 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 33 График
Итого по подразделу 26000 229 049 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 201 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 2 График
Другие нарушения 28111 186 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 34 График
Итого по подразделу 28000 389 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 6 815 056 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 840 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 1 143 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 12 530 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 23 304 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 785 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 062 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 010 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 6 184 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 11 029 График
нематериальным активам 29314 2 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 625 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 429 График
Содержание зданий и сооружений 29317 442 График
Расходы по охране 29318 13 286 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 541 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 611 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 3 015 График
на представительские расходы 29324 24 График
на командировочные расходы 29325 379 График
Уплаченная госпошлина 29327 441 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 597 График
Прочие расходы 29329 3 990 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 6 585 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 1 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 5 418 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 202 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 29 476 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 2 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 2 660 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 19 791 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 798 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 4 085 График
Расходы по публикации отчетности 29422 12 График
Другие расходы 29423 33 524 График
Итого по разделу 9 29000 7 001 081 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 571 097 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 102 343 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВИКОМБАНК (рег.№2546) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.