Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 781 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 255 График
негосударственным финансовым организациям 11111 17 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 220 534 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 4 376 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 055 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 804 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 489 График
кредитным организациям 11118 11 566 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 853 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 22 951 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 30 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 1 870 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 125 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 331 График
В банках-нерезидентах 11503 20 051 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 117 График
В банках-нерезидентах 11603 93 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 11 517 График
Граждан (физических лиц) 11315 918 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 319 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 565 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 254 График
Итого по подразделу 11000 1 333 882 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 27 484 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 31 733 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 746 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 55 145 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 6 858 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 100 034 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 21 График
Прочим векселям 12304 5 749 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 12 643 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 41 735 График
Кредитных организаций 12403 64 377 График
Прочих ценных бумаг 12404 371 506 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 35 199 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 6 927 График
Прочие акции нерезидентов 12504 137 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 818 393 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 336 График
Итого по подразделу 12000 1 579 023 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 90 787 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 798 585 График
Итого по подразделу 13000 2 889 372 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 27 График
Расчетным операциям 16104 8 График
Итого по подразделу 16000 35 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 703 949 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 629 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 300 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 23 456 График
По выданным гарантиям 17204 24 367 График
По другим операциям 17205 22 071 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 78 График
материальных ценностей 17303 5 337 График
От операций с драгоценными металлами 17305 10 784 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 262 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 7 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 45 График
Другие доходы 17318 3 394 График
Итого по подразделу 17000 7 803 679 График
Всего доходов 10000 13 605 991 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 73 График
Кредитным организациям 21102 18 098 График
Банкам-нерезидентам 21103 37 706 График
Итого по подразделу 21000 55 877 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 27 030 График
прочих резидентов 22105 1 График
прочих нерезидентов 22108 35 593 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 3 344 График
Кредитным организациям 22110 3 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 3 184 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 110 012 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 29 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 14 001 График
Итого по подразделу 22000 193 197 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 111 826 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 8 689 График
Итого по подразделу 23000 120 515 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 158 556 График
от других кредиторов 24105 14 306 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 216 651 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 3 419 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 551 730 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 192 953 График
Итого по подразделу 24000 1 137 615 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 37 113 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 831 733 График
Итого по подразделу 25000 2 868 846 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 205 040 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 31 620 График
Японских иен 26105 362 График
других валют 26106 339 График
Прочие расходы 26109 1 930 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 60 График
Итого по подразделу 26000 239 351 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 619 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 2 График
Другие нарушения 28111 309 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 130 График
Итого по подразделу 28000 930 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 7 697 279 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 4 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 047 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 354 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 25 676 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 204 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 350 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 279 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 8 759 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 9 870 График
нематериальным активам 29314 7 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 4 227 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 240 График
Содержание зданий и сооружений 29317 550 График
Расходы по охране 29318 14 819 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 553 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 683 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 4 725 График
на представительские расходы 29324 23 График
на командировочные расходы 29325 835 График
Уплаченная госпошлина 29327 256 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 320 График
Прочие расходы 29329 4 553 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 382 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 9 443 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 12 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 11 051 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 47 470 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 656 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 25 656 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 382 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 4 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 347 График
Расходы по публикации отчетности 29422 17 График
Другие расходы 29423 27 900 График
Итого по разделу 9 29000 7 910 551 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 526 882 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 079 109 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВИКОМБАНК (рег.№2546) по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.