Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 432 018 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 217 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 581 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 042 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 70 График
кредитным организациям 11118 5 913 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 383 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 3 088 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 174 График
В банках-нерезидентах 11503 9 162 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 117 График
В банках-нерезидентах 11603 93 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 3 487 График
Граждан (физических лиц) 11315 193 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 223 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 46 График
Итого по подразделу 11000 467 819 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 12 566 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 2 139 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 3 884 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 32 628 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 21 График
Прочим векселям 12304 5 749 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 7 326 График
Кредитных организаций 12403 47 374 График
Прочих ценных бумаг 12404 84 870 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 4 895 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 78 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 269 419 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 66 График
Итого по подразделу 12000 471 015 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 39 586 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 396 204 График
Итого по подразделу 13000 1 435 790 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Расчетным операциям 16104 3 График
Итого по подразделу 16000 3 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 569 609 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 040 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 497 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 371 График
По выданным гарантиям 17204 3 594 График
По другим операциям 17205 9 807 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 2 179 График
От операций с драгоценными металлами 17305 4 336 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 110 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 График
Другие доходы 17318 683 График
Итого по подразделу 17000 3 605 227 График
Всего доходов 10000 5 979 854 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 41 График
Кредитным организациям 21102 4 896 График
Банкам-нерезидентам 21103 17 673 График
Итого по подразделу 21000 22 610 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 15 323 График
прочих нерезидентов 22108 11 484 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 1 522 График
Кредитным организациям 22110 2 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 472 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 22 370 График
Итого по подразделу 22000 52 173 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 51 133 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 7 975 График
Итого по подразделу 23000 59 108 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 71 731 График
от других кредиторов 24105 4 646 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 83 224 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 2 143 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 71 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 67 865 График
Итого по подразделу 24000 229 680 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 12 973 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 409 554 График
Итого по подразделу 25000 1 422 527 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 101 139 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 19 353 График
Японских иен 26105 209 График
Прочие расходы 26109 823 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 26 График
Итого по подразделу 26000 121 550 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 592 График
Другие нарушения 28111 30 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 30 График
Итого по подразделу 28000 622 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 3 678 416 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 574 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 177 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 11 579 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 602 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 755 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 818 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 4 390 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 789 График
нематериальным активам 29314 4 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 796 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 101 График
Содержание зданий и сооружений 29317 294 График
Расходы по охране 29318 7 131 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 564 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 149 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 970 График
на представительские расходы 29324 18 График
на командировочные расходы 29325 303 График
Уплаченная госпошлина 29327 237 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 163 График
Прочие расходы 29329 3 155 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 125 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 10 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 5 231 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 24 813 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 650 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 12 745 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 125 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 4 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 347 График
Расходы по публикации отчетности 29422 4 График
Другие расходы 29423 11 766 График
Итого по разделу 9 29000 3 778 683 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 686 953 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 3 402 График
а) прибыль 31005 289 499 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 292 901 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВИКОМБАНК (рег.№2546) по состоянию на дату 01.07.2006 на сайте ЦБ.