Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 216 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 729 582 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 510 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 070 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 643 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 314 График
кредитным организациям 11118 8 978 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 688 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 4 385 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 85 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 247 График
В банках-нерезидентах 11503 16 621 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 117 График
В банках-нерезидентах 11603 93 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 7 361 График
Граждан (физических лиц) 11315 537 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 223 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 109 График
Итого по подразделу 11000 789 791 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 21 886 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 13 936 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 18 844 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 1 632 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 59 147 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 21 График
Прочим векселям 12304 5 749 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 8 332 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 86 График
Кредитных организаций 12403 61 118 График
Прочих ценных бумаг 12404 136 360 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 16 861 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 2 491 График
Прочие акции нерезидентов 12504 137 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 369 495 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 188 График
Итого по подразделу 12000 716 283 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 55 094 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 186 998 График
Итого по подразделу 13000 2 242 092 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Расчетным операциям 16104 7 График
Итого по подразделу 16000 7 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 878 330 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 518 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 765 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 111 График
По выданным гарантиям 17204 6 719 График
По другим операциям 17205 15 252 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 4 795 График
От операций с драгоценными металлами 17305 8 271 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 632 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 7 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 2 График
Другие доходы 17318 1 310 График
Итого по подразделу 17000 5 938 712 График
Всего доходов 10000 9 686 885 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 71 График
Кредитным организациям 21102 7 466 График
Банкам-нерезидентам 21103 22 607 График
Итого по подразделу 21000 30 144 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 22 425 График
прочих резидентов 22105 1 График
прочих нерезидентов 22108 19 603 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 2 457 График
Кредитным организациям 22110 2 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 3 029 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 31 461 График
Итого по подразделу 22000 78 978 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 99 348 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 8 627 График
Итого по подразделу 23000 107 975 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 110 376 График
от других кредиторов 24105 4 646 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 165 536 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 2 737 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 52 546 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 71 577 График
Итого по подразделу 24000 407 418 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 16 662 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 203 867 График
Итого по подразделу 25000 2 220 529 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 148 387 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 25 499 График
Японских иен 26105 272 График
Прочие расходы 26109 1 046 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 40 График
Итого по подразделу 26000 175 244 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 611 График
Другие нарушения 28111 162 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 30 График
Итого по подразделу 28000 773 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 5 987 884 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 825 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 177 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 18 148 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 893 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 005 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 271 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 6 510 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 7 300 График
нематериальным активам 29314 6 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 024 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 172 График
Содержание зданий и сооружений 29317 396 График
Расходы по охране 29318 11 101 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 051 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 277 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 3 324 График
на представительские расходы 29324 18 График
на командировочные расходы 29325 596 График
Уплаченная госпошлина 29327 249 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 282 График
Прочие расходы 29329 3 919 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 179 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 9 443 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 12 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 8 918 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 36 045 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 651 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 18 495 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 179 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 4 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 347 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 19 020 График
Итого по разделу 9 29000 6 145 558 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 166 619 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 10 340 График
а) прибыль 31005 509 926 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 520 266 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВИКОМБАНК (рег.№2546) по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.