Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
10 030 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
2 071 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
570 471 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
100 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
29 073 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
183 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 |
|
кредитным организациям |
11118 |
5 379 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
5 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
66 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными финансовыми организациями |
11211 |
676 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 634 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
140 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
133 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
8 822 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
70 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
300 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
896 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
3 625 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
160 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11316 |
93 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
633 931 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
32 594 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
7 168 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
22 961 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
79 662 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
82 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
8 188 |
|
Прочим векселям |
12304 |
4 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
16 384 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
483 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
106 326 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
29 860 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
90 828 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
2 041 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
213 575 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
58 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
702 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
610 916 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
53 524 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
2 060 898 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
2 114 422 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Расчетным операциям |
16104 |
12 |
|
Другим операциям |
16105 |
26 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
38 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
2 563 059 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
763 336 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
3 500 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 216 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
18 193 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
9 679 |
|
По другим операциям |
17205 |
20 108 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
121 |
|
материальных ценностей |
17303 |
2 022 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
3 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
712 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
137 |
|
Другие доходы |
17318 |
4 921 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
3 387 008 |
|
Всего доходов |
10000 |
6 746 315 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
415 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
18 065 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
30 150 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
48 630 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
21 107 |
|
прочих резидентов |
22105 |
1 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
5 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
8 797 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
2 430 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
1 930 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
47 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
1 813 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
4 454 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
17 471 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
58 055 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
86 430 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
2 576 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
89 006 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
659 |
|
от иностранных государств |
24104 |
48 154 |
|
от других кредиторов |
24105 |
9 015 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
29 455 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
1 124 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
12 263 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
3 025 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
103 695 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
13 049 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
2 060 304 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
2 073 353 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
134 707 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
23 789 |
|
Японских иен |
26105 |
799 |
|
других валют |
26106 |
22 |
|
Прочие расходы |
26109 |
1 635 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
15 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
160 967 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
доходы от переоценки требований по возврату переданных ценных бумаг |
28104 |
3 |
|
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
5 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
564 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
18 |
|
Другие нарушения |
28111 |
100 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
99 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
690 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
3 001 769 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
884 259 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
3 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
60 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
590 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
3 313 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
17 687 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 058 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
1 027 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
911 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
10 102 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
8 294 |
|
нематериальным активам |
29314 |
11 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 695 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
172 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
610 |
|
Расходы по охране |
29318 |
9 754 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
8 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
3 324 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
69 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
2 524 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
431 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
42 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
97 |
|
Прочие расходы |
29329 |
3 886 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
969 |
|
доходы от безвозмездно полученного имущества |
29402 |
974 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
14 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
8 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
32 075 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
2 101 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
17 487 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
969 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
90 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
2 596 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
13 |
|
Другие расходы |
29423 |
16 934 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
4 024 957 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
6 559 353 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
8 972 |
|
а) прибыль |
31005 |
177 990 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
186 962 |
|