Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
41 372 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
7 182 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
384 010 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
33 079 |
|
кредитным организациям |
11118 |
11 642 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
4 278 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
161 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
157 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 762 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
1 254 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
12 541 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
3 489 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
329 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11316 |
4 315 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
3 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
505 574 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
40 796 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
8 326 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
30 446 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
1 926 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
60 641 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
3 615 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
1 673 |
|
Прочим векселям |
12304 |
7 728 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
38 972 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
714 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
74 823 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
36 914 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
121 456 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Кредитных организаций |
12501 |
57 |
|
Прочие акции |
12502 |
732 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
173 015 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
11 966 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
5 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
613 805 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
44 225 |
|
По другим операциям |
13103 |
1 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
918 196 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
962 422 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Расчетным операциям |
16104 |
8 |
|
Другим операциям |
16105 |
4 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
12 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
3 124 896 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
684 063 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
3 480 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 314 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
12 503 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
4 200 |
|
По другим операциям |
17205 |
6 305 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
40 |
|
От доставки банковских документов (кроме инкассации) |
17304 |
115 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
197 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
392 |
|
Другие доходы |
17318 |
644 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
3 838 150 |
|
Всего доходов |
10000 |
5 919 963 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
21 630 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
21 372 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
43 002 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
32 544 |
|
прочих резидентов |
22105 |
1 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
405 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
9 844 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
1 095 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
2 819 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
724 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
2 838 |
|
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22210 |
169 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
7 673 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
10 366 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
139 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
68 617 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
57 131 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
40 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
57 171 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
1 265 |
|
от иностранных государств |
24104 |
23 522 |
|
от других кредиторов |
24105 |
9 014 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
97 797 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
8 579 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
77 873 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
172 244 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
390 294 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
21 474 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
65 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
921 166 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
942 705 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
99 579 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
19 758 |
|
Японских иен |
26105 |
869 |
|
других валют |
26106 |
135 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
173 |
|
Прочие расходы |
26109 |
657 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
121 171 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
154 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
154 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
3 222 645 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
722 463 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
2 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
109 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 009 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
15 275 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
3 880 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
1 339 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
862 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
7 126 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
7 072 |
|
нематериальным активам |
29314 |
11 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
637 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
261 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
3 188 |
|
Расходы по охране |
29318 |
8 259 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
11 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
4 728 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
62 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
3 393 |
|
на представительские расходы |
29324 |
822 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
653 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
17 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
366 |
|
Прочие расходы |
29329 |
2 983 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
123 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
12 255 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
12 280 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
150 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
2 968 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
18 |
|
Другие расходы |
29423 |
23 822 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
4 058 790 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
5 681 904 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
623 |
|
а) прибыль |
31005 |
237 436 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
238 059 |
|