Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 10 438 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 193 График
гражданам (физическим лицам) 11115 684 График
кредитным организациям 11118 3 516 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 439 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 83 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 63 График
В банках-нерезидентах 11503 435 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 321 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 3 205 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 12 График
Граждан (физических лиц) 11315 69 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 3 090 График
Итого по подразделу 11000 89 548 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 10 744 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 420 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 5 452 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 8 187 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 1 857 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 17 295 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 518 График
Кредитных организаций 12403 22 003 График
Прочих ценных бумаг 12404 11 030 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 61 365 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 59 827 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 4 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 График
Итого по подразделу 12000 199 703 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 215 График
По операциям на валютных биржах 13102 33 График
По другим операциям 13103 10 373 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 273 336 График
Итого по подразделу 13000 283 957 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Другим операциям 16105 4 График
Итого по подразделу 16000 4 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 319 249 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 124 317 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 747 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 258 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 546 График
По выданным гарантиям 17204 308 График
По другим операциям 17205 1 079 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 49 График
От операций с драгоценными металлами 17305 79 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 34 График
Другие доходы 17318 154 График
Итого по подразделу 17000 448 820 График
Всего доходов 10000 1 022 032 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 4 505 График
Банкам-нерезидентам 21103 2 416 График
Итого по подразделу 21000 6 921 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 8 293 График
банков-нерезидентов 22107 101 График
прочих нерезидентов 22108 2 612 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 102 График
Кредитным организациям 22110 681 График
Банкам-нерезидентам 22111 331 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 700 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 145 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 3 211 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 278 График
Итого по подразделу 22000 16 454 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 4 388 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 3 График
Итого по подразделу 23000 4 391 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 368 График
от иностранных государств 24104 3 771 График
от других кредиторов 24105 698 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 207 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 983 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 44 570 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 66 219 График
Итого по подразделу 24000 120 816 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 510 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 5 График
от изменения валютного курса 25103 10 530 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 272 523 График
Итого по подразделу 25000 283 568 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 14 475 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 913 График
Японских иен 26105 157 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 55 График
Прочие расходы 26109 71 График
Итого по подразделу 26000 19 671 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 366 420 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 127 597 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 29 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 157 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 139 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 425 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 408 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 217 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 509 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 711 График
нематериальным активам 29314 2 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 171 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 77 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 605 График
Расходы по охране 29318 1 606 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 111 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 22 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 276 График
на командировочные расходы 29325 64 График
Уплаченная госпошлина 29327 4 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 37 График
Прочие расходы 29329 709 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 60 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 103 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 673 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 150 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 184 График
Расходы по публикации отчетности 29422 4 График
Другие расходы 29423 577 График
Итого по разделу 9 29000 515 047 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 966 868 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 62 График
а) прибыль 31005 55 102 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 55 164 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВИКОМБАНК (рег.№2546) по состоянию на дату 01.04.2004 на сайте ЦБ.