Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 23 091 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 100 897 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 25 501 График
негосударственным финансовым организациям 11111 108 790 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 244 131 График
гражданам (физическим лицам) 11115 61 328 График
кредитным организациям 11118 265 609 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 860 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 830 207 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 029 График
в кредитных организациях 11215 7 751 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 780 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 140 График
в банках-нерезидентах 11303 256 528 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 256 668 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 175 568 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 175 568 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 176 918 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 172 445 График
кредитных организаций 11504 349 698 График
прочих резидентов 11505 7 258 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 706 319 График
Итого по разделу 1 11000 7 986 542 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 620 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 197 572 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 204 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 684 336 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 684 336 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 481 265 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 481 265 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 037 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 037 График
Итого по разделу 2 12000 7 370 830 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 001 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 001 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 262 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 262 График
Итого по разделу 3 13000 11 263 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 29 820 233 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 548 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 826 781 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 395 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 395 График
Итого по разделу 5 15000 29 828 176 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 636 График
По другим операциям 16203 723 045 График
Итого по символам 16201-16203 16200 723 681 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 376 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 62 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 283 583 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 288 030 График
Итого по разделу 6 16000 8 011 717 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 391 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 577 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 992 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 49 346 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 141 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 40 График
Итого по символам 17201-17203 17200 49 527 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
денежной наличности 17304 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 803 График
Другие доходы 17306 13 659 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 13 020 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 508 График
Итого по разделу 7 17000 71 027 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 357 372 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 37 851 159 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 71 027 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 53 279 558 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 164 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 240 503 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 168 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 246 835 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 655 476 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 124 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 90 258 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 357 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 002 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 709 939 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 19 536 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 14 201 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 40 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 498 933 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в банках-нерезидентах 21303 19 480 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 7 608 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 263 805 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 098 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 94 650 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 401 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 52 516 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 903 042 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 112 678 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 458 278 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 81 278 График
Кредитных организаций 21415 48 544 График
Банка России 21417 160 175 График
Итого по символам 21401-21417 21400 289 997 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 052 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 052 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 405 519 График
Нерезидентов 21602 6 408 График
Итого по символам 21601-21602 21600 411 927 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 435 593 График
По депозитным сертификатам 21802 10 913 График
По сберегательным сертификатам 21803 324 График
По векселям 21804 359 178 График
Итого по символам 21801-21804 21800 806 008 График
Итого по разделу 1 21000 5 719 030 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 723 605 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 723 605 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 21 359 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 21 359 График
Итого по разделу 2 22000 5 744 964 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 725 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 725 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 720 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 720 График
Итого по разделу 3 23000 4 445 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 30 805 843 График
от банков-нерезидентов 24103 6 541 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 30 812 384 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 101 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 104 График
Итого по разделу 4 24000 30 812 488 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 306 График
форварды 25202 58 150 График
опционы 25203 16 471 График
свопы 25204 8 649 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 494 График
По другим операциям 25206 9 315 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 99 385 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 8 581 044 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 581 045 График
Итого по разделу 5 25000 8 680 430 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 660 900 График
Евро 26102 164 123 График
Швейцарских франков 26104 908 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 825 931 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 73 516 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 73 530 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 534 График
по Евро 26302 26 292 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 86 707 График
по Японским иенам 26305 15 074 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 616 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 154 223 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 116 График
Серебра 26402 2 550 График
Платины 26403 35 064 График
Палладия 26404 9 148 График
Других драгоценных металлов 26405 1 114 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 36 563 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 388 График
Аудит 26408 2 161 График
Страхование 26410 25 845 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 52 309 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 121 203 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 286 461 График
Итого по разделу 6 26000 1 340 145 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 8 080 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 318 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 564 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 962 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 413 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 176 График
индивидуальных предпринимателей 27203 41 646 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 46 235 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 343 График
Другие расходы 27308 1 304 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 259 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 650 График
Итого по разделу 7 27000 64 847 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 177 059 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 177 059 График
Итого по разделу 8 28000 177 059 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 913 209 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 463 994 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 40 837 508 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 64 847 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 52 366 349 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 52 543 408 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 736 150 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 736 150 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОТА-БАНК (рег.№2913) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.